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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 138.00 | 64 008.00 | 20 130.00 | 84 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 954.00 | 141 080.00 | 97 875.00 | 238 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 472.00 | 44 927.00 | 22 545.00 | 67 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 500.00 | 250 014.00 | 157 486.00 | 407 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
BN En cours de production de biens | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 503.00 | 10 925.00 | 293 578.00 | 304 503.00 |
BZ Autres créances | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CF Disponibilités | 451 080.00 | | 451 080.00 | 451 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 801.00 | 10 925.00 | 929 876.00 | 940 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 301.00 | 260 939.00 | 1 087 362.00 | 1 348 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 249 530.00 | 164 384.00 | | 249 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 130.00 | 155 146.00 | | 21 130.00 |
DL TOTAL (I) | 380 660.00 | 429 530.00 | | 380 660.00 |
DP Provisions pour risques | 72 925.00 | 21 679.00 | | 72 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 925.00 | 21 679.00 | | 72 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 597.00 | 251 467.00 | | 317 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 58 617.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 628 914.00 | | 190 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 393.00 | 86 180.00 | | 75 393.00 |
EA Autres dettes | 48 939.00 | 22 310.00 | | 48 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 777.00 | 1 047 487.00 | | 633 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 362.00 | 1 498 696.00 | | 1 087 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142.00 | 602.00 | | 2 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 794.00 | 36 856.00 | 2 565 650.00 | 2 528 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 794.00 | 36 856.00 | 2 565 650.00 | 2 528 794.00 |
FM Production stockée | | | -98 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 925.00 | |
GE Autres charges | | | 22 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 985.00 | 170.00 | | 100 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 985.00 | -170.00 | | -94 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 898.00 | 52 849.00 | | -8 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 801.00 | 3 826 307.00 | | 2 533 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 512 671.00 | 3 671 161.00 | | 2 512 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 130.00 | 155 146.00 | | 21 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | 71 986.00 | | 5 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 679.00 | 72 925.00 | | 21 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 679.00 | 72 925.00 | | 21 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 825.00 | 389 325.00 | 7 500.00 | 396 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 777.00 | 394 785.00 | 132 499.00 | 633 777.00 |