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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 669.00 | 97 152.00 | 5 517.00 | 102 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 951.00 | 198 440.00 | 5 511.00 | 203 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 318.00 | 88 149.00 | 7 169.00 | 95 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 904.00 | 383 741.00 | 33 163.00 | 416 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 522.00 | 2 047.00 | 453 475.00 | 455 522.00 |
BZ Autres créances | 147 056.00 | | 147 056.00 | 147 056.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 966.00 | 2 047.00 | 778 919.00 | 780 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 870.00 | 385 788.00 | 812 082.00 | 1 197 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
DH Report à nouveau | -726 766.00 | -679 092.00 | | -726 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 084.00 | -47 674.00 | | 165 084.00 |
DL TOTAL (I) | -181 023.00 | -346 106.00 | | -181 023.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | 10 000.00 | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 051.00 | 401 918.00 | | 200 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 346.00 | 25 003.00 | | 150 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 931.00 | 182 158.00 | | 366 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 679.00 | 98 081.00 | | 108 679.00 |
EA Autres dettes | 108 749.00 | 17 361.00 | | 108 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 749.00 | 8 342.00 | | 47 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 505.00 | 732 863.00 | | 982 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 082.00 | 396 756.00 | | 812 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 4 418.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 1 811 491.00 | 6 598.00 | 1 818 090.00 | 1 811 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 295.00 | 6 598.00 | 1 820 894.00 | 1 814 295.00 |
FM Production stockée | | | 35 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 60.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 401.00 | 16 818.00 | | 28 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 16 878.00 | | 28 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 425.00 | -16 878.00 | | -28 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 833.00 | 1 194 868.00 | | 1 956 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 749.00 | 1 242 543.00 | | 1 791 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 084.00 | -47 674.00 | | 165 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 093.00 | 12 648.00 | | 371 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 982.00 | 2 169.00 | | 94 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 111.00 | 10 478.00 | | 276 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 560.00 | 943.00 | 1 456.00 | 2 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 560.00 | 943.00 | 1 456.00 | 2 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560.00 | 943.00 | 1 456.00 | 2 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 346.00 | 150 346.00 | | 150 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 931.00 | 366 931.00 | | 366 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 679.00 | 108 679.00 | | 108 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 749.00 | 108 749.00 | | 108 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 051.00 | 117 568.00 | 82 483.00 | 200 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 022.00 | 614 022.00 | | 614 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 522.00 | 614 022.00 | 14 500.00 | 628 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 505.00 | 900 022.00 | 82 483.00 | 982 505.00 |