| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 474.00 | 86 148.00 | 7 325.00 | 93 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 829.00 | 206 913.00 | 6 916.00 | 213 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 76 827.00 | 16 706.00 | 93 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 997.00 | 369 888.00 | 55 108.00 | 424 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 868.00 | | 54 868.00 | 54 868.00 |
BN En cours de production de biens | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 762.00 | 2 635.00 | 476 127.00 | 478 762.00 |
BZ Autres créances | 110 621.00 | | 110 621.00 | 110 621.00 |
CF Disponibilités | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 546.00 | | 34 546.00 | 34 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 287.00 | 2 635.00 | 818 653.00 | 821 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 284.00 | 372 523.00 | 873 761.00 | 1 246 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
DH Report à nouveau | -345 977.00 | -91 003.00 | | -345 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 115.00 | -254 974.00 | | -333 115.00 |
DL TOTAL (I) | -298 432.00 | 34 682.00 | | -298 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 633.00 | 541 276.00 | | 462 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 141.00 | 251 361.00 | | 322 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 218.00 | 82 689.00 | | 113 218.00 |
EA Autres dettes | 39 064.00 | 10 817.00 | | 39 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 193.00 | 886 143.00 | | 1 172 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 761.00 | 920 826.00 | | 873 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 388.00 | 2 049.00 | | 22 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
FG Production vendue services | 1 701 163.00 | 26 635.00 | 1 727 798.00 | 1 701 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 909.00 | 26 635.00 | 1 743 544.00 | 1 716 909.00 |
FM Production stockée | | | -2 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 166.00 | | | 71 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 749.00 | | | -60 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 512.00 | 1 543 295.00 | | 1 777 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 627.00 | 1 798 269.00 | | 2 110 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 115.00 | -254 974.00 | | -333 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 191.00 | 62 041.00 | 95 343.00 | 403 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 047.00 | 8 744.00 | 22 642.00 | 100 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 144.00 | 53 297.00 | 72 701.00 | 303 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | 1 179.00 | 1 124.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 580.00 | 1 179.00 | 1 124.00 | 2 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580.00 | 1 179.00 | 1 124.00 | 2 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 133.00 | 183 133.00 | 355 000.00 | 538 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 141.00 | 322 141.00 | | 322 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 637.00 | 159 637.00 | | 159 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 929.00 | 623 929.00 | | 623 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 429.00 | 623 929.00 | 14 500.00 | 638 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 193.00 | 817 193.00 | 355 000.00 | 1 172 193.00 |