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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 116.00 | 91 470.00 | 24 646.00 | 116 116.00 |
AH Fonds commercial | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 954.00 | 174 541.00 | 64 413.00 | 238 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 619.00 | 53 753.00 | 31 865.00 | 85 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 625.00 | 319 764.00 | 144 860.00 | 464 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BN En cours de production de biens | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 770.00 | 12 185.00 | 218 585.00 | 230 770.00 |
BZ Autres créances | 167 835.00 | | 167 835.00 | 167 835.00 |
CF Disponibilités | 294 401.00 | | 294 401.00 | 294 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 337.00 | 12 185.00 | 774 152.00 | 786 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 962.00 | 331 949.00 | 919 013.00 | 1 250 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 660.00 | 249 530.00 | | 270 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 003.00 | 21 130.00 | | -91 003.00 |
DL TOTAL (I) | 289 656.00 | 380 660.00 | | 289 656.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 494.00 | 317 597.00 | | 396 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 155.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 838.00 | 190 693.00 | | 167 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 017.00 | 75 393.00 | | 57 017.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 48 939.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 356.00 | 633 777.00 | | 629 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 013.00 | 1 087 362.00 | | 919 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 994.00 | 2 142.00 | | 15 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 653.00 | 196 425.00 | 1 616 077.00 | 1 419 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 653.00 | 196 425.00 | 1 616 077.00 | 1 419 653.00 |
FM Production stockée | | | -11 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 6 000.00 | | 4 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 925.00 | | | 72 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 475.00 | 6 000.00 | | 77 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 944.00 | 28 060.00 | | 7 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 329.00 | 100 985.00 | | 8 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 146.00 | -94 985.00 | | 69 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 317.00 | -8 898.00 | | -72 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 793.00 | 2 533 801.00 | | 1 793 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 797.00 | 2 512 671.00 | | 1 884 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 003.00 | 21 130.00 | | -91 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 999.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 925.00 | | 72 925.00 | 72 925.00 |
6T Sur comptes clients | 10 925.00 | 11 810.00 | 10 550.00 | 10 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 925.00 | 11 810.00 | 10 550.00 | 10 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 850.00 | 11 810.00 | 83 475.00 | 83 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 838.00 | 167 838.00 | | 167 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 494.00 | 74 685.00 | 141 309.00 | 396 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 614.00 | 405 114.00 | 14 500.00 | 419 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 356.00 | 307 547.00 | 141 309.00 | 629 356.00 |