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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 669.00 | 94 982.00 | 7 686.00 | 102 669.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 352.00 | 193 198.00 | 7 155.00 | 200 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 82 913.00 | 10 620.00 | 93 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 520.00 | 371 093.00 | 40 427.00 | 411 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
BN En cours de production de biens | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 428.00 | 2 560.00 | 161 869.00 | 164 428.00 |
BZ Autres créances | 46 304.00 | | 46 304.00 | 46 304.00 |
CF Disponibilités | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 889.00 | 2 560.00 | 356 330.00 | 358 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 409.00 | 373 653.00 | 396 756.00 | 770 409.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
DH Report à nouveau | -679 092.00 | -345 977.00 | | -679 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 674.00 | -333 115.00 | | -47 674.00 |
DL TOTAL (I) | -346 106.00 | -298 432.00 | | -346 106.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 918.00 | 462 633.00 | | 401 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 003.00 | 75 500.00 | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 158.00 | 322 141.00 | | 182 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 081.00 | 113 218.00 | | 98 081.00 |
EA Autres dettes | 17 361.00 | 39 064.00 | | 17 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 342.00 | 159 637.00 | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 863.00 | 1 172 193.00 | | 732 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 756.00 | 873 761.00 | | 396 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 418.00 | 22 388.00 | | 4 418.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
FG Production vendue services | 1 192 484.00 | 9 571.00 | 1 202 056.00 | 1 192 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 611.00 | 9 571.00 | 1 207 182.00 | 1 197 611.00 |
FM Production stockée | | | -13 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 796.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 818.00 | 71 166.00 | | 16 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 878.00 | 71 166.00 | | 16 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 878.00 | -60 749.00 | | -16 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 868.00 | 1 777 512.00 | | 1 194 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 543.00 | 2 110 627.00 | | 1 242 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 674.00 | -333 115.00 | | -47 674.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 997.00 | 15 969.00 | 29 446.00 | 424 997.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 669.00 | 9 195.00 | 9 195.00 | 102 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 362.00 | 6 774.00 | 20 251.00 | 307 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 888.00 | 21 456.00 | 20 251.00 | 369 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 148.00 | 8 834.00 | | 86 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 740.00 | 12 622.00 | 20 251.00 | 283 740.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 158.00 | 182 158.00 | | 182 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 081.00 | 98 081.00 | | 98 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 918.00 | 116 418.00 | 285 500.00 | 401 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 277.00 | 214 277.00 | | 214 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 777.00 | 214 277.00 | 14 500.00 | 228 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 863.00 | 447 363.00 | 285 500.00 | 732 863.00 |