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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 083.00 | 818.00 | 265.00 | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 17 786.00 | 37 798.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 242.00 | 1 105 151.00 | 877 092.00 | 1 982 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 605.00 | 1 123 954.00 | 918 651.00 | 2 042 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 489.00 | 77 070.00 | 1 233 420.00 | 1 310 489.00 |
BZ Autres créances | 211 758.00 | | 211 758.00 | 211 758.00 |
CF Disponibilités | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 107.00 | 77 070.00 | 1 475 038.00 | 1 552 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 713.00 | 1 201 024.00 | 2 393 688.00 | 3 594 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 927 474.00 | 816 875.00 | | 927 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | 110 599.00 | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 933 065.00 | 935 858.00 | | 933 065.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 537.00 | 477 355.00 | | 630 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 189.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 337.00 | 188 033.00 | | 288 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 410.00 | 379 191.00 | | 488 410.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 624.00 | 1 044 767.00 | | 1 410 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 393 688.00 | 1 980 626.00 | | 2 393 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 975.00 | 826 415.00 | | 1 110 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 180.00 | | | 90 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 300 424.00 | 94 062.00 | 3 394 486.00 | 3 300 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 424.00 | 94 062.00 | 3 394 486.00 | 3 300 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 114.00 | |
GE Autres charges | | | 49 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 733.00 | 55 174.00 | | 50 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 693.00 | 4 694.00 | | 25 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 38 000.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 693.00 | 77 694.00 | | 64 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 611.00 | 50 577.00 | | 50 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 611.00 | 70 867.00 | | 100 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 918.00 | 6 827.00 | | -35 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 580.00 | 3 572 538.00 | | 3 556 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 374.00 | 3 461 939.00 | | 3 559 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | 110 599.00 | | -2 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 245.00 | 17 990.00 | | 22 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 404.00 | | 498 959.00 | 1 891 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 758.00 | 2 042 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 777.00 | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 981.00 | 2 037 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | 450.00 | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 734.00 | | 495 073.00 | 1 886 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 436.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 611.00 | 325 101.00 | 347 758.00 | 1 146 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | 185.00 | 3 777.00 | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 001.00 | 324 916.00 | 343 981.00 | 1 142 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 498.00 | 26 114.00 | 46 542.00 | 97 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 498.00 | 26 114.00 | 46 542.00 | 97 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 498.00 | 76 114.00 | 46 542.00 | 97 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 114.00 | 46 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 737.00 | 173 737.00 | | 173 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 403.00 | 58 403.00 | | 58 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 879.00 | 234 879.00 | | 234 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 581 968.00 | | | 581 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 832.00 | 299 963.00 | 239 869.00 | 539 832.00 |
VI Groupe et associés | 27 137.00 | 27 137.00 | | 27 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 901.00 | | | 339 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VP Divers | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 416.00 | | | 121 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 369.00 | 970 369.00 | | 970 369.00 |
VW T.V.A. | 240 868.00 | 240 868.00 | | 240 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 844.00 | 1 110 975.00 | 239 869.00 | 1 350 844.00 |