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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 3 605.00 | 6 010.00 | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 35 426.00 | 34 111.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 507.00 | 1 493 817.00 | 799 690.00 | 2 293 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 156.00 | 1 532 848.00 | 843 308.00 | 2 376 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 796.00 | 85 765.00 | 770 031.00 | 855 796.00 |
BZ Autres créances | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
CF Disponibilités | 520 864.00 | | 520 864.00 | 520 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 380.00 | 85 765.00 | 1 501 615.00 | 1 587 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 536.00 | 1 618 613.00 | 2 344 923.00 | 3 963 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 879 007.00 | 1 168 972.00 | | 879 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 982.00 | 10 035.00 | | 15 982.00 |
DL TOTAL (I) | 903 374.00 | 1 187 392.00 | | 903 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 543.00 | 394 114.00 | | 669 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 749.00 | 24 749.00 | | 134 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 684.00 | 240 537.00 | | 175 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 574.00 | 483 005.00 | | 461 574.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 549.00 | 1 143 204.00 | | 1 441 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 923.00 | 2 333 096.00 | | 2 344 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 299.00 | 931 538.00 | | 1 058 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 256.00 | | 492 900.00 | 2 122 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 000.00 | 2 376 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 000.00 | 2 363 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 145.00 | | 492 900.00 | 2 109 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 027.00 | 294 821.00 | 239 000.00 | 1 477 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 3 138.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 560.00 | 291 683.00 | 239 000.00 | 1 476 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 684.00 | 175 684.00 | | 175 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 621.00 | 183 621.00 | | 183 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 612.00 | 95 612.00 | | 95 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 855 796.00 | 744 117.00 | 111 679.00 | 855 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 763.00 | 286 160.00 | 382 604.00 | 668 763.00 |
VI Groupe et associés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 300.00 | | | 486 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 484.00 | | | 211 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VP Divers | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 609.00 | 923 930.00 | 111 679.00 | 1 035 609.00 |
VW T.V.A. | 165 052.00 | 165 052.00 | | 165 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 902.00 | 1 058 299.00 | 382 604.00 | 1 440 902.00 |