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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 467.00 | 9 148.00 | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 938.00 | 29 340.00 | 33 598.00 | 62 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 207.00 | 1 447 221.00 | 598 987.00 | 2 046 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 256.00 | 1 477 027.00 | 645 230.00 | 2 122 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 650.00 | 83 911.00 | 862 739.00 | 946 650.00 |
BZ Autres créances | 192 392.00 | | 192 392.00 | 192 392.00 |
CF Disponibilités | 604 161.00 | | 604 161.00 | 604 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 778.00 | 83 911.00 | 1 687 867.00 | 1 771 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 034.00 | 1 560 938.00 | 2 333 096.00 | 3 894 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 286.00 | | | 99 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 972.00 | 942 384.00 | | 1 168 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 035.00 | 226 588.00 | | 10 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 392.00 | 1 177 357.00 | | 1 187 392.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 12 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 114.00 | 315 022.00 | | 394 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 749.00 | 25 277.00 | | 24 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 537.00 | 252 299.00 | | 240 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 005.00 | 410 665.00 | | 483 005.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 204.00 | 1 003 263.00 | | 1 143 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 096.00 | 2 192 620.00 | | 2 333 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 538.00 | 835 888.00 | | 931 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 331.00 | | 274 692.00 | 2 251 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 767.00 | 2 122 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 684.00 | 2 109 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | 9 415.00 | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246 552.00 | | 265 277.00 | 2 246 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 855.00 | 265 938.00 | 403 767.00 | 1 614 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 267.00 | 1 083.00 | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 573.00 | 265 672.00 | 402 684.00 | 1 613 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 85 956.00 | 5 011.00 | 7 056.00 | 85 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 956.00 | 5 011.00 | 7 056.00 | 85 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 956.00 | 7 511.00 | 19 056.00 | 97 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 011.00 | 7 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 537.00 | 240 537.00 | | 240 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 757.00 | 98 757.00 | | 98 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 946 650.00 | 847 364.00 | 99 286.00 | 946 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 947.00 | 182 281.00 | 211 666.00 | 393 947.00 |
VI Groupe et associés | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 907.00 | | | 180 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 955.00 | 93 955.00 | | 93 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 192.00 | 93 192.00 | | 93 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 599.00 | 1 041 817.00 | 102 782.00 | 1 144 599.00 |
VW T.V.A. | 189 068.00 | 189 068.00 | | 189 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 204.00 | 931 538.00 | 211 666.00 | 1 143 204.00 |