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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 48 398.00 | 21 140.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373 967.00 | 1 319 519.00 | 1 054 447.00 | 2 373 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 616.00 | 1 377 532.00 | 1 079 083.00 | 2 456 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 577.00 | 92 355.00 | 727 222.00 | 819 577.00 |
BZ Autres créances | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
CF Disponibilités | 547 180.00 | | 547 180.00 | 547 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 405.00 | 92 355.00 | 1 418 050.00 | 1 510 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 020.00 | 1 469 887.00 | 2 497 134.00 | 3 967 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 911 677.00 | 894 989.00 | | 911 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 749.00 | 16 687.00 | | -303 749.00 |
DL TOTAL (I) | 616 313.00 | 920 061.00 | | 616 313.00 |
DP Provisions pour risques | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 355.00 | 885 268.00 | | 771 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 695.00 | 134 749.00 | | 134 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 762.00 | 268 159.00 | | 468 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 779.00 | 468 291.00 | | 433 779.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 940.00 | 1 756 467.00 | | 1 809 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 134.00 | 2 676 528.00 | | 2 497 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 049.00 | 1 298 115.00 | | 1 433 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 666.00 | | 391 950.00 | 2 591 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 000.00 | 2 456 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 000.00 | 2 443 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 555.00 | | 391 950.00 | 2 578 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 945.00 | 360 520.00 | 463 933.00 | 1 480 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 2 872.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 202.00 | 357 648.00 | 463 933.00 | 1 474 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 91 102.00 | 1 253.00 | | 91 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 102.00 | 1 253.00 | | 91 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 102.00 | 72 134.00 | | 91 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 762.00 | 468 762.00 | | 468 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 819 577.00 | 709 185.00 | 110 392.00 | 819 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 952.00 | 394 319.00 | 374 633.00 | 768 952.00 |
VI Groupe et associés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 400.00 | | | 365 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 463.00 | | | 481 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 598.00 | 824 710.00 | 113 888.00 | 938 598.00 |
VW T.V.A. | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 682.00 | 1 433 049.00 | 374 633.00 | 1 807 682.00 |