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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 584.00 | 21 081.00 | 34 503.00 | 55 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 085.00 | 1 324 390.00 | 572 695.00 | 1 897 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 448.00 | 1 346 754.00 | 610 694.00 | 1 957 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 162.00 | 78 975.00 | 522 186.00 | 601 162.00 |
BZ Autres créances | 172 919.00 | | 172 919.00 | 172 919.00 |
CF Disponibilités | 550 076.00 | | 550 076.00 | 550 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 900.00 | 78 975.00 | 1 271 925.00 | 1 350 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 348.00 | 1 425 729.00 | 1 882 619.00 | 3 308 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 924 680.00 | 927 474.00 | | 924 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | -2 794.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 950 769.00 | 933 065.00 | | 950 769.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 119.00 | 630 537.00 | | 240 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 362.00 | 315.00 | | 25 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 021.00 | 288 337.00 | | 191 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 947.00 | 488 410.00 | | 369 947.00 |
EA Autres dettes | 50 402.00 | 3 024.00 | | 50 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 850.00 | 1 410 624.00 | | 876 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 619.00 | 2 393 688.00 | | 1 882 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 414.00 | 1 410 624.00 | | 824 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 605.00 | | 3 615.00 | 2 042 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 772.00 | 1 957 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 772.00 | 1 952 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 827.00 | | 3 615.00 | 2 037 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 954.00 | 311 571.00 | 88 772.00 | 1 123 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 265.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 937.00 | 311 306.00 | 88 772.00 | 1 122 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 070.00 | 3 298.00 | 1 392.00 | 77 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 070.00 | 3 298.00 | 1 392.00 | 77 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 070.00 | 8 298.00 | 1 392.00 | 127 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 298.00 | 1 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 601 162.00 | | | 601 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | | | 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VP Divers | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 369.00 | 780 369.00 | | 780 369.00 |