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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 615.00 | 6 743.00 | 2 872.00 | 9 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 538.00 | 41 912.00 | 27 626.00 | 69 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 509 017.00 | 1 432 290.00 | 1 076 727.00 | 2 509 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 666.00 | 1 480 945.00 | 1 110 720.00 | 2 591 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 871.00 | 91 102.00 | 748 769.00 | 839 871.00 |
BZ Autres créances | 64 491.00 | | 64 491.00 | 64 491.00 |
CF Disponibilités | 715 035.00 | | 715 035.00 | 715 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 910.00 | 91 102.00 | 1 565 808.00 | 1 656 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 575.00 | 1 572 047.00 | 2 676 528.00 | 4 248 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 392.00 | | | 110 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 894 989.00 | 879 007.00 | | 894 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 687.00 | 15 982.00 | | 16 687.00 |
DL TOTAL (I) | 920 061.00 | 903 374.00 | | 920 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 268.00 | 669 543.00 | | 885 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 159.00 | 175 684.00 | | 268 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 291.00 | 461 574.00 | | 468 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 467.00 | 1 441 549.00 | | 1 756 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 528.00 | 2 344 923.00 | | 2 676 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 115.00 | 1 058 299.00 | | 1 298 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 156.00 | | 578 532.00 | 2 376 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 022.00 | 2 591 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 022.00 | 2 578 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 363 045.00 | | 578 532.00 | 2 363 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 848.00 | 311 119.00 | 363 022.00 | 1 532 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 138.00 | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 243.00 | 307 981.00 | 363 022.00 | 1 529 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 765.00 | 7 126.00 | 1 789.00 | 85 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 765.00 | 7 126.00 | 1 789.00 | 85 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 765.00 | 7 126.00 | 1 789.00 | 85 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 126.00 | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 159.00 | 268 159.00 | | 268 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 603.00 | 188 603.00 | | 188 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
UX Autres créances clients | 839 871.00 | 729 479.00 | 110 392.00 | 839 871.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 015.00 | 426 663.00 | 458 352.00 | 885 015.00 |
VI Groupe et associés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 400.00 | | | 577 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 149.00 | | | 361 149.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 181.00 | 812 293.00 | 113 888.00 | 926 181.00 |
VW T.V.A. | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 467.00 | 1 298 115.00 | 458 352.00 | 1 756 467.00 |