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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 426.00 | 94 692.00 | 17 734.00 | 112 426.00 |
AP Constructions | 3 444 688.00 | 2 138 351.00 | 1 306 337.00 | 3 444 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 363.00 | 3 669 509.00 | 1 254 854.00 | 4 924 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 194.00 | 247 326.00 | 33 869.00 | 281 194.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 764 412.00 | 6 149 877.00 | 2 614 535.00 | 8 764 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 996.00 | 102 394.00 | 3 602.00 | 105 996.00 |
BZ Autres créances | 65 674.00 | | 65 674.00 | 65 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 2 800 291.00 | | 2 800 291.00 | 2 800 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 508.00 | 102 394.00 | 3 007 114.00 | 3 109 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 920.00 | 6 252 271.00 | 5 621 648.00 | 11 873 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
DH Report à nouveau | 327 257.00 | 483 993.00 | | 327 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 867 679.00 | 1 693 264.00 | | 1 867 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 629.00 | 435 062.00 | | 373 629.00 |
DL TOTAL (I) | 4 249 657.00 | 4 293 412.00 | | 4 249 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 571.00 | 29 751.00 | | 15 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 571.00 | 29 751.00 | | 15 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 786.00 | 13 459.00 | | 13 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 52 084.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 485.00 | 1 183 164.00 | | 1 216 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 79 551.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 420.00 | 1 328 258.00 | | 1 356 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 621 648.00 | 5 651 421.00 | | 5 621 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
FG Production vendue services | 7 088 753.00 | | 7 088 753.00 | 7 088 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 071.00 | | 7 129 071.00 | 7 129 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 374 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 571.00 | |
GE Autres charges | | | 209 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 083.00 | 3 464.00 | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 892.00 | 72 430.00 | | 106 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 975.00 | 75 894.00 | | 111 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 957.00 | 8 876.00 | | 8 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 675.00 | 9 406.00 | | 54 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 323.00 | 18 282.00 | | 65 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 652.00 | 57 612.00 | | 46 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 993.00 | 190 431.00 | | 207 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 872.00 | 818 946.00 | | 914 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 407 424.00 | 7 015 904.00 | | 7 407 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 746.00 | 5 322 640.00 | | 5 539 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 867 679.00 | 1 693 264.00 | | 1 867 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 558 204.00 | | 749 235.00 | 8 558 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 546.00 | 519 480.00 | 8 764 412.00 | 23 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 090.00 | 112 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 391.00 | 8 650 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 967.00 | | 10 549.00 | 109 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 446 496.00 | | 738 686.00 | 8 446 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987 091.00 | 627 592.00 | 464 805.00 | 5 987 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 546.00 | 9 236.00 | 8 090.00 | 93 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 893 545.00 | 618 357.00 | 456 716.00 | 5 893 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 751.00 | 15 571.00 | 29 751.00 | 29 751.00 |
6T Sur comptes clients | 107 560.00 | 18 584.00 | 23 750.00 | 107 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 560.00 | 18 584.00 | 23 750.00 | 107 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 311.00 | 34 155.00 | 53 501.00 | 137 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 155.00 | 53 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 027.00 | 337 027.00 | | 337 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 128.00 | 712 128.00 | | 712 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 208.00 | 166 882.00 | 62 326.00 | 229 208.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 633.00 | 1 342 633.00 | | 1 342 633.00 |