| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 102.00 | 31 573.00 | 31 529.00 | 63 102.00 |
AP Constructions | 3 211 623.00 | 2 713 389.00 | 498 234.00 | 3 211 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445 658.00 | 2 653 311.00 | 792 348.00 | 3 445 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 927.00 | 209 589.00 | 338.00 | 209 927.00 |
AX Avances et acomptes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 932 741.00 | 5 607 862.00 | 1 324 879.00 | 6 932 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 909.00 | 85 362.00 | 2 547.00 | 87 909.00 |
BZ Autres créances | 324 074.00 | | 324 074.00 | 324 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 046 708.00 | | 3 046 708.00 | 3 046 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 139.00 | 85 362.00 | 3 484 777.00 | 3 570 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 880.00 | 5 693 224.00 | 4 809 656.00 | 10 502 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 1 163 633.00 | 59 350.00 | | 1 163 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 713.00 | 1 104 283.00 | | 1 117 713.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 530.00 | 144 420.00 | | 109 530.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 376.00 | 2 985 554.00 | | 4 068 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 963.00 | 7 338.00 | | 15 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 963.00 | 7 338.00 | | 15 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 119.00 | 16 510.00 | | 15 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 66 198.00 | | 91 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 247.00 | 717 672.00 | | 615 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 52 118.00 | | 2 737.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 900.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 317.00 | 853 398.00 | | 725 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 656.00 | 3 846 290.00 | | 4 809 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 198.00 | 836 889.00 | | 710 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
FG Production vendue services | 2 551 420.00 | | 2 551 420.00 | 2 551 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 814.00 | | 2 558 814.00 | 2 558 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 963.00 | |
GE Autres charges | | | 78 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 422.00 | 55 982.00 | | 46 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57 230.00 | 116 243.00 | | 57 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 226.00 | 4 136.00 | | 6 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 826.00 | 142 571.00 | | 61 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 052.00 | 146 707.00 | | 68 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 872.00 | 67 152.00 | | 104 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 986.00 | 74 896.00 | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 859.00 | 142 048.00 | | 119 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 807.00 | 4 659.00 | | -51 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 914.00 | 133 378.00 | | 23 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 722.00 | 447 670.00 | | 139 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 332.00 | 5 342 507.00 | | 3 337 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 620.00 | 4 238 224.00 | | 2 219 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 713.00 | 1 104 283.00 | | 1 117 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 886 174.00 | | 185 024.00 | 7 886 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 138 457.00 | 6 932 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 031.00 | 63 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135 426.00 | 6 867 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 666.00 | | 27 467.00 | 38 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 845 585.00 | | 157 557.00 | 7 845 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112 646.00 | 561 646.00 | 1 066 430.00 | 6 112 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 112.00 | 15 492.00 | 3 031.00 | 19 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 093 534.00 | 546 154.00 | 1 063 399.00 | 6 093 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 338.00 | 15 963.00 | 7 338.00 | 7 338.00 |
6T Sur comptes clients | 95 434.00 | 5 800.00 | 15 872.00 | 95 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 434.00 | 5 800.00 | 15 872.00 | 95 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 772.00 | 21 763.00 | 23 209.00 | 102 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 763.00 | 23 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 362.00 | 85 362.00 | | 85 362.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 479.00 | 434 479.00 | | 434 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 258.00 | 436 517.00 | 1 741.00 | 438 258.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 198.00 | 710 198.00 | | 710 198.00 |