| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 254.00 | 47 009.00 | 15 245.00 | 62 254.00 |
AP Constructions | 3 027 951.00 | 2 690 322.00 | 337 629.00 | 3 027 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 842.00 | 2 737 047.00 | 524 795.00 | 3 261 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 430.00 | 197 362.00 | 69.00 | 197 430.00 |
AX Avances et acomptes | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 746.00 | 5 671 739.00 | 932 007.00 | 6 603 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 491.00 | 64 812.00 | 679.00 | 65 491.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 3 503 970.00 | | 3 503 970.00 | 3 503 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 918.00 | 64 812.00 | 3 625 106.00 | 3 689 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293 664.00 | 5 736 551.00 | 4 557 113.00 | 10 293 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 61 346.00 | 1 163 633.00 | | 61 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 564 681.00 | 1 117 713.00 | | 1 564 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 640.00 | 109 530.00 | | 74 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 378 167.00 | 4 068 376.00 | | 3 378 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 356.00 | 15 963.00 | | 22 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 356.00 | 15 963.00 | | 22 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 014.00 | 15 119.00 | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 111.00 | 91 034.00 | | 92 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 666.00 | 615 247.00 | | 1 048 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 737.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 180.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 590.00 | 725 317.00 | | 1 156 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 557 113.00 | 4 809 656.00 | | 4 557 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
FG Production vendue services | 4 973 129.00 | | 4 973 129.00 | 4 973 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 795.00 | | 4 992 795.00 | 4 992 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 356.00 | |
GE Autres charges | | | 197 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 113 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 960.00 | 6 226.00 | | 9 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 890.00 | 61 826.00 | | 38 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 850.00 | 68 052.00 | | 48 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 270.00 | 104 872.00 | | 55 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 773.00 | 14 986.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 043.00 | 119 859.00 | | 59 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 193.00 | -51 807.00 | | -10 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 914.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 030.00 | 139 722.00 | | 539 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 130 898.00 | 3 337 332.00 | | 5 130 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 216.00 | 2 219 620.00 | | 3 566 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 564 681.00 | 1 117 713.00 | | 1 564 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 932 741.00 | | 109 917.00 | 6 932 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 912.00 | 6 603 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 848.00 | 62 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 842.00 | 6 539 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 867 716.00 | | 109 917.00 | 6 867 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 607 862.00 | 498 286.00 | 434 409.00 | 5 607 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 573.00 | 16 284.00 | 848.00 | 31 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 289.00 | 482 002.00 | 433 561.00 | 5 576 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 963.00 | 22 356.00 | 15 963.00 | 15 963.00 |
6T Sur comptes clients | 85 362.00 | 3 550.00 | 24 100.00 | 85 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 362.00 | 3 550.00 | 24 100.00 | 85 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 326.00 | 25 906.00 | 40 063.00 | 101 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 906.00 | 40 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 111.00 | 92 111.00 | | 92 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 528.00 | 399 528.00 | | 399 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 741.00 | 500 741.00 | | 500 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 589.00 | 56 076.00 | 66 513.00 | 122 589.00 |
VW T.V.A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 577.00 | 1 141 577.00 | | 1 141 577.00 |