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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 666.00 | 19 112.00 | 19 554.00 | 38 666.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 326 843.00 | 2 667 759.00 | 659 084.00 | 3 326 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 183 006.00 | 3 159 270.00 | 1 023 737.00 | 4 183 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 198.00 | 266 504.00 | 17 694.00 | 284 198.00 |
AX Avances et acomptes | 51 538.00 | | 51 538.00 | 51 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 886 174.00 | 6 112 646.00 | 1 773 528.00 | 7 886 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 081.00 | | 69 081.00 | 69 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 905.00 | 95 434.00 | 4 471.00 | 99 905.00 |
BZ Autres créances | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 1 729 961.00 | | 1 729 961.00 | 1 729 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 195.00 | 95 434.00 | 2 072 761.00 | 2 168 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 054 369.00 | 6 208 080.00 | 3 846 290.00 | 10 054 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 283.00 | | | 1 104 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 554.00 | | | 2 985 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 672.00 | | | 717 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 398.00 | | | 853 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 290.00 | | | 3 846 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 889.00 | | | 836 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
FG Production vendue services | 5 055 520.00 | | 5 055 520.00 | 5 055 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 737.00 | | 5 080 737.00 | 5 080 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 338.00 | |
GE Autres charges | | | 152 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 243.00 | | | 116 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 571.00 | | | 142 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 896.00 | | | 74 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 507.00 | | | 5 342 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 224.00 | | | 4 238 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 283.00 | | | 1 104 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 469 795.00 | | 522 861.00 | 8 469 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 481.00 | 7 886 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 923.00 | 38 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 009 558.00 | 7 845 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 331.00 | | 6 258.00 | 129 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 338 540.00 | | 516 603.00 | 8 338 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502 996.00 | 640 605.00 | 1 030 955.00 | 6 502 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 965.00 | 9 071.00 | 96 923.00 | 106 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 396 031.00 | 631 534.00 | 934 032.00 | 6 396 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 775.00 | 7 338.00 | 6 775.00 | 6 775.00 |
6T Sur comptes clients | 107 197.00 | 7 372.00 | 19 135.00 | 107 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 197.00 | 7 372.00 | 19 135.00 | 107 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 971.00 | 14 710.00 | 25 910.00 | 113 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 710.00 | 25 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 198.00 | 66 198.00 | | 66 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 756.00 | 238 756.00 | | 238 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 842.00 | 63 842.00 | | 63 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 815.00 | 181 815.00 | | 181 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VP Divers | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 655.00 | 413 655.00 | | 413 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 410.00 | 368 669.00 | 1 741.00 | 370 410.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 889.00 | 836 889.00 | | 836 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |