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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 884.00 | 99 173.00 | 20 711.00 | 119 884.00 |
AP Constructions | 3 285 737.00 | 2 147 937.00 | 1 137 800.00 | 3 285 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 694 936.00 | 3 474 345.00 | 1 220 591.00 | 4 694 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 016.00 | 258 787.00 | 22 229.00 | 281 016.00 |
AX Avances et acomptes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 680.00 | 5 980 242.00 | 2 404 437.00 | 8 384 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 811.00 | | 88 811.00 | 88 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 718.00 | 98 934.00 | 3 784.00 | 102 718.00 |
BZ Autres créances | 295 130.00 | | 295 130.00 | 295 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 2 282 332.00 | | 2 282 332.00 | 2 282 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 962.00 | 98 934.00 | 2 706 027.00 | 2 804 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 641.00 | 6 079 177.00 | 5 110 464.00 | 11 189 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DH Report à nouveau | 194 936.00 | | | 194 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 637 103.00 | | | 1 637 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312 197.00 | | | 312 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 328.00 | | | 3 825 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 207.00 | | | 1 181 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 939.00 | | | 1 266 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 110 464.00 | | | 5 110 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 092.00 | | | 1 253 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
FG Production vendue services | 6 869 849.00 | | 6 869 849.00 | 6 869 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 910 345.00 | | 6 910 345.00 | 6 910 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 720.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 198.00 | |
GE Autres charges | | | 194 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 526 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 535 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 711.00 | | | 104 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 740.00 | | | 227 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 427.00 | | | 234 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 341.00 | | | 179 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 220.00 | | | 199 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 193 719.00 | | | 193 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 536.00 | | | 771 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 665.00 | | | 7 331 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 694 562.00 | | | 5 694 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 637 103.00 | | | 1 637 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 764 412.00 | | 561 413.00 | 8 764 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 145.00 | 8 384 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 119 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 940 081.00 | 8 262 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 426.00 | | 8 523.00 | 112 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650 245.00 | | 552 708.00 | 8 650 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 182.00 | 1 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 149 877.00 | 592 169.00 | 761 804.00 | 6 149 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 692.00 | 5 545.00 | 1 064.00 | 94 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 185.00 | 586 624.00 | 760 740.00 | 6 055 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 571.00 | 18 198.00 | 15 571.00 | 15 571.00 |
6T Sur comptes clients | 102 394.00 | 27 720.00 | 31 180.00 | 102 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 394.00 | 27 720.00 | 31 180.00 | 102 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 965.00 | 45 918.00 | 46 751.00 | 117 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 918.00 | 46 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 209.00 | 323 209.00 | | 323 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 828.00 | | | 213 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719 010.00 | 719 010.00 | | 719 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 008.00 | 355 018.00 | 75 990.00 | 431 008.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 092.00 | 1 253 092.00 | | 1 253 092.00 |