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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 331.00 | 106 965.00 | 22 367.00 | 129 331.00 |
AP Constructions | 3 324 968.00 | 2 508 013.00 | 816 955.00 | 3 324 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 868.00 | 3 626 507.00 | 1 097 361.00 | 4 723 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 074.00 | 261 512.00 | 27 563.00 | 289 074.00 |
AX Avances et acomptes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 469 795.00 | 6 502 996.00 | 1 966 799.00 | 8 469 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 507.00 | 107 197.00 | 3 310.00 | 110 507.00 |
BZ Autres créances | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 2 537 981.00 | | 2 537 981.00 | 2 537 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 470.00 | | 80 470.00 | 80 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 368.00 | 107 197.00 | 2 767 171.00 | 2 874 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 344 162.00 | 6 610 192.00 | 4 733 970.00 | 11 344 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DH Report à nouveau | 87 468.00 | | | 87 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 290.00 | | | 1 368 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 331.00 | | | 189 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 326 181.00 | | | 3 326 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | | | 179 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132 235.00 | | | 1 132 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 014.00 | | | 1 401 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 970.00 | | | 4 733 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 693.00 | | | 1 386 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
FG Production vendue services | 6 637 203.00 | | 6 637 203.00 | 6 637 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 677 205.00 | | 6 677 205.00 | 6 677 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 797 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 186 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 700 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 917.00 | | | 39 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 256.00 | | | 186 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 635 324.00 | | | 635 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 245.00 | | | 6 963 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 955.00 | | | 5 594 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 290.00 | | | 1 368 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169 066.00 | 675 876.00 | 341 946.00 | 6 169 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 068 036.00 | 669 943.00 | 341 946.00 | 6 068 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 505.00 | 6 775.00 | 16 505.00 | 16 505.00 |
6T Sur comptes clients | 83 389.00 | 43 970.00 | 20 162.00 | 83 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 389.00 | 43 970.00 | 20 162.00 | 83 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 893.00 | 50 745.00 | 36 667.00 | 99 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 745.00 | 36 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 230.00 | 179 230.00 | | 179 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 259.00 | 319 259.00 | | 319 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 469.00 | 74 469.00 | | 74 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 197.00 | 107 197.00 | | 107 197.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 106.00 | 691 106.00 | | 691 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 470.00 | 80 470.00 | | 80 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 495.00 | 255 754.00 | 1 741.00 | 257 495.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 693.00 | 1 386 693.00 | | 1 386 693.00 |