| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 15 363.00 | 14 815.00 | 548.00 | 15 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 833.00 | 105 133.00 | 2 699.00 | 107 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 013.00 | 243 765.00 | 130 248.00 | 374 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 612.00 | 364 224.00 | 219 387.00 | 583 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BT Marchandises | 50 466.00 | | 50 466.00 | 50 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CF Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 763.00 | | 142 763.00 | 142 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 376.00 | 364 224.00 | 362 151.00 | 726 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 144.00 | 112 749.00 | | 107 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 205.00 | -5 605.00 | | 7 205.00 |
DL TOTAL (I) | 123 149.00 | 115 944.00 | | 123 149.00 |
DP Provisions pour risques | 10 023.00 | 7 000.00 | | 10 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 023.00 | 7 000.00 | | 10 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 693.00 | 43 915.00 | | 39 693.00 |
EA Autres dettes | 39 812.00 | 24 792.00 | | 39 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 977.00 | 286 286.00 | | 228 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 151.00 | 409 230.00 | | 362 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 626.00 | | 3 366.00 | 580 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 583 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 497 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 225.00 | | 3 366.00 | 494 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 323.00 | 35 281.00 | 380.00 | 329 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 813.00 | 35 281.00 | 380.00 | 328 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 10 024.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 10 024.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 024.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 694.00 | 39 694.00 | | 39 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 812.00 | 39 812.00 | | 39 812.00 |
UX Autres créances clients | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 540.00 | 15 048.00 | 66 623.00 | 87 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 561.00 | 85 561.00 | | 85 561.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 978.00 | 156 486.00 | 66 623.00 | 228 978.00 |