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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 821.00 | 16 791.00 | 2 030.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 185.00 | 104 630.00 | 11 555.00 | 116 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 637.00 | 380 151.00 | 146 486.00 | 526 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 045.00 | 502 082.00 | 245 962.00 | 748 045.00 |
BN En cours de production de biens | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BT Marchandises | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 109.00 | 441.00 | 54 668.00 | 55 109.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 208 361.00 | | 208 361.00 | 208 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 760.00 | 441.00 | 365 319.00 | 365 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 804.00 | 502 523.00 | 611 281.00 | 1 113 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 479.00 | | | 309 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 281.00 | | | 611 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 178.00 | | 50 137.00 | 717 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 271.00 | 748 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 271.00 | 661 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 777.00 | | 50 137.00 | 630 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 027.00 | 53 050.00 | 18 995.00 | 468 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 517.00 | 53 050.00 | 18 995.00 | 467 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 54 579.00 | 54 579.00 | | 54 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 892.00 | 4 548.00 | 120 565.00 | 192 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 877.00 | 80 877.00 | | 80 877.00 |
VW T.V.A. | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 756.00 | 118 412.00 | 120 565.00 | 306 756.00 |