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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 821.00 | 17 829.00 | 993.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 787.00 | 111 839.00 | 23 948.00 | 135 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 493.00 | 332 612.00 | 80 882.00 | 413 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 503.00 | 462 789.00 | 191 714.00 | 654 503.00 |
BN En cours de production de biens | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 239.00 | 535.00 | 64 704.00 | 65 239.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 146 076.00 | | 146 076.00 | 146 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 329.00 | 535.00 | 335 794.00 | 336 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 833.00 | 463 325.00 | 527 508.00 | 990 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 268 196.00 | 286 999.00 | | 268 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 046.00 | -18 803.00 | | 39 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 881.00 | 4 442.00 | | 2 881.00 |
DL TOTAL (I) | 318 923.00 | 281 438.00 | | 318 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 462.00 | 153 622.00 | | 109 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 259.00 | 4 718.00 | | 4 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 44 574.00 | | 38 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 747.00 | 58 836.00 | | 52 747.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 3 597.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 585.00 | 265 346.00 | | 208 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 508.00 | 546 784.00 | | 527 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 253.00 | | 20 391.00 | 761 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 140.00 | 654 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 140.00 | 568 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 851.00 | | 20 391.00 | 674 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 090.00 | 33 239.00 | 122 540.00 | 552 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 580.00 | 33 239.00 | 122 540.00 | 551 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 462.00 | 31 672.00 | 77 790.00 | 109 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VW T.V.A. | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 325.00 | 126 535.00 | 77 790.00 | 204 325.00 |