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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 821.00 | 15 740.00 | 3 081.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 627.00 | 107 955.00 | 2 672.00 | 110 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 697.00 | 301 612.00 | 91 085.00 | 392 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 546.00 | 425 817.00 | 182 729.00 | 608 546.00 |
BN En cours de production de biens | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 805.00 | 337.00 | 71 468.00 | 71 805.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 137 830.00 | | 137 830.00 | 137 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 767.00 | 337.00 | 287 430.00 | 287 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 313.00 | 426 154.00 | 470 159.00 | 896 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 127.00 | | | 82 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 252 238.00 | | | 252 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 186.00 | | | 57 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | | | 49 292.00 |
EA Autres dettes | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 921.00 | | | 217 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 159.00 | | | 470 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 877.00 | | | 176 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 486.00 | | 19 033.00 | 596 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 972.00 | 608 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 972.00 | 522 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 085.00 | | 19 033.00 | 510 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 603.00 | 33 568.00 | 353.00 | 392 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 093.00 | 33 568.00 | 353.00 | 392 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 587.00 | 53 587.00 | | 53 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
UX Autres créances clients | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 125.00 | 16 081.00 | 41 044.00 | 57 125.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VP Divers | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 371.00 | 92 371.00 | | 92 371.00 |
VW T.V.A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 670.00 | 174 626.00 | 41 044.00 | 215 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |