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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 821.00 | 16 272.00 | 2 548.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 157.00 | 109 247.00 | 7 909.00 | 117 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 797.00 | 341 996.00 | 152 801.00 | 494 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 178.00 | 468 027.00 | 249 150.00 | 717 178.00 |
BN En cours de production de biens | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BT Marchandises | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 479.00 | 441.00 | 60 038.00 | 60 479.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 121 743.00 | | 121 743.00 | 121 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 609.00 | 441.00 | 260 168.00 | 260 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 787.00 | 468 468.00 | 509 318.00 | 977 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 702.00 | 155 575.00 | | 237 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 578.00 | 82 127.00 | | 39 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 715.00 | 5 735.00 | | 4 715.00 |
DL TOTAL (I) | 290 796.00 | 252 237.00 | | 290 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 968.00 | 57 186.00 | | 122 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 627.00 | 2 250.00 | | 4 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 53 586.00 | | 46 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 844.00 | 49 292.00 | | 39 844.00 |
EA Autres dettes | 4 192.00 | 38 363.00 | | 4 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 522.00 | 217 921.00 | | 218 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 318.00 | 470 158.00 | | 509 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 546.00 | | 108 632.00 | 608 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 145.00 | | 108 632.00 | 522 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 817.00 | 42 210.00 | | 425 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 307.00 | 42 210.00 | | 425 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 337.00 | 104.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | 104.00 | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | 104.00 | | 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UX Autres créances clients | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 893.00 | 29 191.00 | 75 997.00 | 122 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 789.00 | 91 789.00 | | 91 789.00 |
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 895.00 | 120 193.00 | 75 997.00 | 213 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |