| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AP Constructions | 18 821.00 | 17 310.00 | 1 511.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 185.00 | 107 457.00 | 8 727.00 | 116 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 845.00 | 426 813.00 | 113 032.00 | 539 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 253.00 | 552 090.00 | 209 162.00 | 761 253.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BT Marchandises | 49 233.00 | | 49 233.00 | 49 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 474.00 | 535.00 | 60 938.00 | 61 474.00 |
BZ Autres créances | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CF Disponibilités | 204 508.00 | | 204 508.00 | 204 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 157.00 | 535.00 | 337 622.00 | 338 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 410.00 | 552 626.00 | 546 784.00 | 1 099 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 999.00 | 277 281.00 | | 286 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 803.00 | 9 718.00 | | -18 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 442.00 | 6 003.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 281 438.00 | 301 802.00 | | 281 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 622.00 | 192 984.00 | | 153 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 718.00 | 2 723.00 | | 4 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 49 529.00 | | 44 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | 60 230.00 | | 58 836.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 2 763.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 346.00 | 309 479.00 | | 265 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 784.00 | 611 281.00 | | 546 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 078.00 | 121 135.00 | | 154 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 045.00 | | 13 208.00 | 748 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 643.00 | | 13 208.00 | 661 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 082.00 | 50 008.00 | | 502 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 572.00 | 50 008.00 | | 501 572.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 622.00 | 47 072.00 | 106 550.00 | 153 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 628.00 | 154 078.00 | 106 550.00 | 260 628.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |