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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 023.00 | 27 597.00 | 705 426.00 | 733 023.00 |
BP En cours de production de services | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 518.00 | 101 051.00 | 797 467.00 | 898 518.00 |
BZ Autres créances | 493 071.00 | | 493 071.00 | 493 071.00 |
CF Disponibilités | 835 932.00 | | 835 932.00 | 835 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 675.00 | 101 051.00 | 2 453 624.00 | 2 554 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 698.00 | 128 648.00 | 3 159 050.00 | 3 287 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 20 329.00 | 13 838.00 | | 20 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 237 259.00 | 2 236 415.00 | | 3 237 259.00 |
242 Autres charges externes. | 2 433 748.00 | 1 564 367.00 | | 2 433 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 903.00 | 10 267.00 | | 7 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 261.00 | 224 824.00 | | 235 261.00 |
252 Charges sociales | 109 957.00 | 96 711.00 | | 109 957.00 |
262 Autres charges | 20 312.00 | 3 403.00 | | 20 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 433.00 | 352 060.00 | | 373 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 430 079.00 | 319 988.00 | | 430 079.00 |
280 Produits financiers | 4 019.00 | 4 742.00 | | 4 019.00 |
294 Charges financières | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134 348.00 | 105 357.00 | | 134 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 264 879.00 | 193 907.00 | | 264 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 376 874.00 | 362 967.00 | | 376 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 879.00 | 193 907.00 | | 264 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 752.00 | 1 216 874.00 | | 1 301 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 442.00 | 329 998.00 | | 1 557 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | 4 719.00 | | 5 026.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 60.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 298.00 | 606 758.00 | | 1 857 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 159 050.00 | 1 823 632.00 | | 3 159 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 023.00 | | | 733 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | | | 27 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 337.00 | 1 694 337.00 | | 1 694 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 298.00 | 1 845 886.00 | 11 412.00 | 1 857 298.00 |