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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 753.00 | 8 327.00 | 705 426.00 | 713 753.00 |
BP En cours de production de services | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 003.00 | 73 230.00 | 1 130 772.00 | 1 204 003.00 |
BZ Autres créances | 162 350.00 | | 162 350.00 | 162 350.00 |
CF Disponibilités | 544 152.00 | | 544 152.00 | 544 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 005.00 | 73 230.00 | 1 874 775.00 | 1 948 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 758.00 | 81 557.00 | 2 580 201.00 | 2 661 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 377 752.00 | 376 874.00 | | 377 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 701.00 | 264 879.00 | | 282 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 453.00 | 1 301 752.00 | | 1 320 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 912.00 | 11 436.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 049.00 | 1 557 442.00 | | 879 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 657.00 | 288 220.00 | | 337 657.00 |
EA Autres dettes | 32 130.00 | 200.00 | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 748.00 | 1 857 298.00 | | 1 259 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 201.00 | 3 159 050.00 | | 2 580 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 034 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 069 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 311.00 | |
GE Autres charges | | | 42 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 012.00 | 33 526.00 | | 36 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 026.00 | 134 348.00 | | 138 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 636.00 | 3 241 278.00 | | 4 077 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 794 936.00 | 2 976 400.00 | | 3 794 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 701.00 | 264 879.00 | | 282 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 028.00 | | | 733 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 597.00 | | 19 270.00 | 27 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | | 19 270.00 | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 879.00 | 1.00 | 10 878.00 | 10 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 049.00 | 879 049.00 | | 879 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 657.00 | 337 657.00 | | 337 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 455.00 | 1 388 455.00 | | 1 388 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 748.00 | 1 248 870.00 | 10 878.00 | 1 259 748.00 |