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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 789 523.00 | 8 327.00 | 2 781 196.00 | 2 789 523.00 |
BP En cours de production de services | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 658.00 | 142 105.00 | 2 073 553.00 | 2 215 658.00 |
BZ Autres créances | 844 504.00 | | 844 504.00 | 844 504.00 |
CF Disponibilités | 413 518.00 | | 413 518.00 | 413 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 739.00 | 142 105.00 | 3 373 633.00 | 3 515 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 262.00 | 150 432.00 | 6 154 830.00 | 6 305 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 075 770.00 | | 2 075 770.00 | 2 075 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 701 677.00 | 451 830.00 | | 701 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 600.00 | 249 847.00 | | 309 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 278.00 | 1 361 677.00 | | 1 671 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 743.00 | 526 908.00 | | 449 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 923.00 | 1 110 268.00 | | 919 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 613.00 | 1 561 078.00 | | 2 575 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 515.00 | 399 677.00 | | 483 515.00 |
EA Autres dettes | 54 757.00 | 29 533.00 | | 54 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 552.00 | 3 627 463.00 | | 4 483 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 154 830.00 | 4 989 140.00 | | 6 154 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 612 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 612 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 768.00 | |
GE Autres charges | | | 29 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 618.00 | | | -7 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 440.00 | 33 438.00 | | 42 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 368.00 | 92 833.00 | | 124 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 747.00 | 5 370 062.00 | | 5 643 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 147.00 | 5 120 215.00 | | 5 334 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 600.00 | 249 847.00 | | 309 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 533 524.00 | | 263 917.00 | 2 533 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 918.00 | 2 075 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 918.00 | 2 789 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 771.00 | | 263 917.00 | 1 819 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 439.00 | 51 768.00 | 27 102.00 | 117 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 439.00 | 51 768.00 | 27 102.00 | 117 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 439.00 | 51 768.00 | 27 102.00 | 117 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 768.00 | 27 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575 613.00 | 2 575 613.00 | | 2 575 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 515.00 | 483 515.00 | | 483 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 458.00 | 499 458.00 | | 499 458.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 658.00 | 2 215 658.00 | | 2 215 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 743.00 | 77 578.00 | 312 931.00 | 449 743.00 |
VI Groupe et associés | 462 893.00 | 462 893.00 | | 462 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
VP Divers | 844 503.00 | 844 503.00 | | 844 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 219.00 | 37 219.00 | | 37 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 381.00 | 3 097 381.00 | | 3 097 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 552.00 | 4 111 388.00 | 312 931.00 | 4 483 552.00 |