| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 040.00 | 8 327.00 | 1 029 713.00 | 1 038 040.00 |
BP En cours de production de services | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 472.00 | 134 831.00 | 1 419 641.00 | 1 554 472.00 |
BZ Autres créances | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CF Disponibilités | 294 338.00 | | 294 338.00 | 294 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 211.00 | 134 831.00 | 1 913 380.00 | 2 048 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 251.00 | 143 158.00 | 2 943 093.00 | 3 086 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 287.00 | | 324 287.00 | 324 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 383 934.00 | 378 453.00 | | 383 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 896.00 | 269 481.00 | | 317 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 830.00 | 1 307 934.00 | | 1 361 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 468.00 | 456 853.00 | | 608 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 964.00 | 418 485.00 | | 570 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 461.00 | 364 213.00 | | 364 461.00 |
EA Autres dettes | 37 369.00 | 9 430.00 | | 37 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 263.00 | 1 248 981.00 | | 1 581 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 093.00 | 2 556 915.00 | | 2 943 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 388 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 388 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 394 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 374 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 547.00 | |
GE Autres charges | | | 5 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 775.00 | 33 091.00 | | 45 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 913.00 | 128 188.00 | | 129 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 888.00 | 4 873 222.00 | | 5 394 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 992.00 | 4 603 741.00 | | 5 076 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 896.00 | 269 481.00 | | 317 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 353.00 | | 252 959.00 | 787 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 272.00 | 324 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 272.00 | 1 038 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 600.00 | | 252 959.00 | 73 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 983.00 | 635 983.00 | | 635 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 472.00 | 1 554 472.00 | | 1 554 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 069.00 | 1 709 069.00 | | 1 709 069.00 |