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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 353.00 | 8 327.00 | 779 026.00 | 787 353.00 |
BP En cours de production de services | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 820.00 | 113 022.00 | 1 439 798.00 | 1 552 820.00 |
BZ Autres créances | 93 227.00 | | 93 227.00 | 93 227.00 |
CF Disponibilités | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 911.00 | 113 022.00 | 1 777 889.00 | 1 890 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 263.00 | 121 349.00 | 2 556 915.00 | 2 678 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 378 453.00 | 377 752.00 | | 378 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 481.00 | 282 701.00 | | 269 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 934.00 | 1 320 453.00 | | 1 307 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 853.00 | 10 912.00 | | 456 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 485.00 | 879 049.00 | | 418 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 213.00 | 337 657.00 | | 364 213.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 32 130.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 981.00 | 1 259 748.00 | | 1 248 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 915.00 | 2 580 201.00 | | 2 556 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 871 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 871 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 873 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 927 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 091.00 | 36 012.00 | | 33 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 188.00 | 138 026.00 | | 128 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 222.00 | 4 077 636.00 | | 4 873 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 603 741.00 | 3 794 935.00 | | 4 603 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 481.00 | 282 701.00 | | 269 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 230.00 | 41 051.00 | 1 260.00 | 73 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 230.00 | 41 051.00 | 1 260.00 | 73 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 230.00 | 41 051.00 | 1 260.00 | 73 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 051.00 | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 485.00 | 418 485.00 | | 418 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 199.00 | 456 199.00 | | 456 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 820.00 | | | 1 552 820.00 |
VP Divers | 93 226.00 | | | 93 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 213.00 | 364 213.00 | | 364 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 722.00 | 1 688 722.00 | | 1 688 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 981.00 | 1 238 896.00 | 10 084.00 | 1 248 981.00 |