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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AH Fonds commercial | 705 426.00 | | 705 426.00 | 705 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 524.00 | 8 327.00 | 2 525 197.00 | 2 533 524.00 |
BP En cours de production de services | 105 250.00 | | 105 250.00 | 105 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 405.00 | 117 439.00 | 1 740 966.00 | 1 858 405.00 |
BZ Autres créances | 303 651.00 | | 303 651.00 | 303 651.00 |
CF Disponibilités | 285 014.00 | | 285 014.00 | 285 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 382.00 | 117 439.00 | 2 463 943.00 | 2 581 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 906.00 | 125 766.00 | 4 989 140.00 | 5 114 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 819 771.00 | | 1 819 771.00 | 1 819 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 451 830.00 | 383 934.00 | | 451 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 847.00 | 317 896.00 | | 249 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 677.00 | 1 361 830.00 | | 1 361 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 908.00 | | | 526 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 268.00 | 608 468.00 | | 1 110 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 078.00 | 570 964.00 | | 1 561 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 677.00 | 364 461.00 | | 399 677.00 |
EA Autres dettes | 29 533.00 | 37 369.00 | | 29 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 463.00 | 1 581 263.00 | | 3 627 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 989 140.00 | 2 943 093.00 | | 4 989 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 334 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 334 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 369 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 936.00 | |
GE Autres charges | | | 24 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 987 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 438.00 | 45 775.00 | | 33 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 833.00 | 129 913.00 | | 92 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 062.00 | 5 394 888.00 | | 5 370 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 120 215.00 | 5 076 992.00 | | 5 120 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 847.00 | 317 896.00 | | 249 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 040.00 | | 1 495 484.00 | 1 038 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 819 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 753.00 | | | 713 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 287.00 | | 1 495 484.00 | 324 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 124.00 | 4 758.00 | 7 366.00 | 12 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 078.00 | 1 561 078.00 | | 1 561 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 660.00 | 399 660.00 | | 399 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 405.00 | 1 858 405.00 | | 1 858 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 908.00 | 311 828.00 | 77 144.00 | 526 908.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 161.00 | 1 098 161.00 | | 1 098 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 000.00 | | | 546 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 651.00 | 303 651.00 | | 303 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 118.00 | 2 191 118.00 | | 2 191 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 463.00 | 3 405 017.00 | 84 510.00 | 3 627 463.00 |