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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 614.00 | 26 278.00 | 116 337.00 | 142 614.00 |
AP Constructions | 527 318.00 | 437 893.00 | 89 425.00 | 527 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 057.00 | 64 745.00 | 15 313.00 | 80 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 011.00 | 54 014.00 | 44 997.00 | 99 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 458.00 | 582 929.00 | 266 529.00 | 849 458.00 |
BT Marchandises | 207 707.00 | 9 253.00 | 198 454.00 | 207 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 688.00 | 88 428.00 | 395 260.00 | 483 688.00 |
BZ Autres créances | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
CF Disponibilités | 1 175 300.00 | | 1 175 300.00 | 1 175 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 347.00 | 97 681.00 | 1 803 667.00 | 1 901 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 805.00 | 680 609.00 | 2 070 196.00 | 2 750 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 294.00 | | | 102 294.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 579 229.00 | | | 579 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 687.00 | | | 1 379 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 223.00 | | | 516 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 508.00 | | | 690 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 196.00 | | | 2 070 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 146.00 | | | 664 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 869.00 | | | 850 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 849 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 411.00 | 849 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 411.00 | | | 850 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 756.00 | 25 584.00 | 1 411.00 | 558 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 756.00 | 25 584.00 | 1 411.00 | 558 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 936.00 | 4 317.00 | | 4 936.00 |
6T Sur comptes clients | 77 707.00 | 10 721.00 | | 77 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 643.00 | 15 038.00 | | 82 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 643.00 | 15 038.00 | | 82 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 038.00 | | |