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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 243.00 | 45 243.00 | | 45 243.00 |
AN Terrains | 354 854.00 | 26 278.00 | 328 577.00 | 354 854.00 |
AP Constructions | 920 883.00 | 521 726.00 | 399 157.00 | 920 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 751.00 | 95 150.00 | 62 600.00 | 157 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 228.00 | 121 363.00 | 77 865.00 | 199 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 417.00 | 809 760.00 | 1 168 656.00 | 1 978 417.00 |
BT Marchandises | 366 163.00 | 15 009.00 | 351 154.00 | 366 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 686.00 | 72 238.00 | 605 448.00 | 677 686.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 1 613 844.00 | | 1 613 844.00 | 1 613 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 288.00 | 87 247.00 | 2 610 041.00 | 2 697 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 705.00 | 897 007.00 | 3 778 697.00 | 4 675 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 563.00 | | | 79 563.00 |
CU Autres participations | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 814 390.00 | | | 814 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 594.00 | | | 300 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 809.00 | | | 1 884 809.00 |
DP Provisions pour risques | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 286.00 | | | 155 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 555.00 | | | 400 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 226.00 | | | 944 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 471.00 | | | 344 471.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 603.00 | | | 1 738 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 697.00 | | | 3 778 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 456.00 | | | 1 334 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 058.00 | | 976 733.00 | 1 005 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 243.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 1 978 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 1 632 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 601.00 | | 631 490.00 | 1 004 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 300 000.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 330.00 | 121 805.00 | 3 375.00 | 691 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 330.00 | 76 562.00 | 3 375.00 | 691 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 286.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 492.00 | 15 009.00 | 14 492.00 | 14 492.00 |
6T Sur comptes clients | 19 313.00 | 52 925.00 | | 19 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 805.00 | 67 934.00 | 14 492.00 | 33 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 805.00 | 223 220.00 | 14 492.00 | 33 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 220.00 | 14 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 226.00 | 944 226.00 | | 944 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 943.00 | 94 943.00 | | 94 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UX Autres créances clients | 598 123.00 | 598 123.00 | | 598 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 563.00 | | 79 563.00 | 79 563.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 44 149.00 | 355 851.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 281.00 | 637 718.00 | 79 563.00 | 717 281.00 |
VW T.V.A. | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 603.00 | 1 334 456.00 | 404 146.00 | 1 738 603.00 |