| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 614.00 | 26 278.00 | 116 337.00 | 142 614.00 |
AP Constructions | 523 123.00 | 459 044.00 | 64 078.00 | 523 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 173.00 | 71 411.00 | 54 763.00 | 126 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 303.00 | 72 169.00 | 38 134.00 | 110 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 670.00 | 628 902.00 | 273 769.00 | 902 670.00 |
BT Marchandises | 332 639.00 | 4 935.00 | 327 704.00 | 332 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 170.00 | 85 258.00 | 418 912.00 | 504 170.00 |
BZ Autres créances | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CF Disponibilités | 1 208 796.00 | | 1 208 796.00 | 1 208 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 488.00 | 90 193.00 | 2 009 295.00 | 2 099 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 158.00 | 719 095.00 | 2 283 064.00 | 3 002 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 027.00 | | | 92 027.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 659 927.00 | | | 659 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 415.00 | | | 1 480 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 903.00 | | | 546 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 074.00 | | | 223 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 648.00 | | | 802 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 064.00 | | | 2 283 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 287.00 | | | 770 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 810.00 | | 54 962.00 | 848 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102.00 | 902 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 102.00 | 902 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 353.00 | | 54 962.00 | 848 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 094.00 | 27 201.00 | 393.00 | 602 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 094.00 | 27 201.00 | 393.00 | 602 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 84 942.00 | 7 120.00 | 6 804.00 | 84 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 877.00 | 7 120.00 | 6 804.00 | 89 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 877.00 | 7 120.00 | 6 804.00 | 89 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 120.00 | 6 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 903.00 | 546 903.00 | | 546 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 660.00 | 70 660.00 | | 70 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UX Autres créances clients | 412 143.00 | 412 143.00 | | 412 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 068.00 | 30 068.00 | | 30 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
VB T. V. A. | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 32 362.00 | | 32 362.00 | 32 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 053.00 | 466 026.00 | 92 027.00 | 558 053.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 648.00 | 770 287.00 | 32 362.00 | 802 648.00 |