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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 614.00 | 26 278.00 | 116 337.00 | 142 614.00 |
AP Constructions | 523 123.00 | 478 477.00 | 44 646.00 | 523 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 251.00 | 81 778.00 | 59 472.00 | 141 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 613.00 | 104 798.00 | 92 815.00 | 197 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 058.00 | 691 330.00 | 313 728.00 | 1 005 058.00 |
BT Marchandises | 465 254.00 | 14 492.00 | 450 762.00 | 465 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 313.00 | 19 313.00 | 462 000.00 | 481 313.00 |
BZ Autres créances | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CF Disponibilités | 1 906 659.00 | | 1 906 659.00 | 1 906 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 005.00 | 33 805.00 | 2 831 201.00 | 2 865 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 063.00 | 725 135.00 | 3 144 929.00 | 3 870 063.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 757 937.00 | | | 757 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 215.00 | | | 1 584 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 621.00 | | | 400 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 456.00 | | | 839 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 284.00 | | | 245 284.00 |
EA Autres dettes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 714.00 | | | 1 560 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 929.00 | | | 3 144 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 494 908.00 | | | 1 494 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 832.00 | | 21 226.00 | 983 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 004 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 375.00 | | 21 226.00 | 983 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 308.00 | 37 022.00 | | 654 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 308.00 | 37 022.00 | | 654 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 935.00 | 9 850.00 | 293.00 | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 13 192.00 | 10 856.00 | 4 735.00 | 13 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 127.00 | 20 706.00 | 5 028.00 | 18 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 127.00 | 20 706.00 | 5 028.00 | 18 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 706.00 | 5 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 456.00 | 839 456.00 | | 839 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 034.00 | 119 034.00 | | 119 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 066.00 | 75 066.00 | | 75 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 412 304.00 | 412 304.00 | | 412 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
VB T. V. A. | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 621.00 | 400 621.00 | | 400 621.00 |
VI Groupe et associés | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 092.00 | 424 083.00 | 69 009.00 | 493 092.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 714.00 | 1 494 908.00 | 65 805.00 | 1 560 714.00 |