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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 614.00 | 26 278.00 | 116 337.00 | 142 614.00 |
AP Constructions | 523 123.00 | 469 882.00 | 53 241.00 | 523 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 429.00 | 72 632.00 | 53 797.00 | 126 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 209.00 | 85 517.00 | 105 692.00 | 191 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 832.00 | 654 308.00 | 329 524.00 | 983 832.00 |
BT Marchandises | 440 193.00 | 4 935.00 | 435 258.00 | 440 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 297.00 | 13 192.00 | 501 105.00 | 514 297.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 1 042 881.00 | | 1 042 881.00 | 1 042 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035 658.00 | 18 127.00 | 2 017 531.00 | 2 035 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 490.00 | 672 435.00 | 2 347 054.00 | 3 019 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 710 590.00 | | | 710 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 347.00 | | | 47 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 762.00 | | | 1 527 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | | | 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 890.00 | | | 558 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 916.00 | | | 216 916.00 |
EA Autres dettes | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 292.00 | | | 819 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 054.00 | | | 2 347 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 250.00 | | | 791 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 670.00 | | 92 397.00 | 902 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 236.00 | 983 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 983 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 213.00 | | 92 397.00 | 902 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 902.00 | 36 642.00 | 11 236.00 | 628 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 902.00 | 36 642.00 | 11 236.00 | 628 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
6T Sur comptes clients | 85 258.00 | 5 185.00 | 77 251.00 | 85 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 193.00 | 5 185.00 | 77 251.00 | 90 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 193.00 | 5 185.00 | 77 251.00 | 90 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 185.00 | 77 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 890.00 | 558 890.00 | | 558 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 375.00 | 70 375.00 | | 70 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
UX Autres créances clients | 499 805.00 | 499 805.00 | | 499 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
VB T. V. A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VI Groupe et associés | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 584.00 | 538 092.00 | 14 492.00 | 552 584.00 |
VW T.V.A. | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 292.00 | 791 250.00 | 28 042.00 | 819 292.00 |