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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 614.00 | 26 278.00 | 116 337.00 | 142 614.00 |
AP Constructions | 523 123.00 | 446 397.00 | 76 725.00 | 523 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 122.00 | 66 999.00 | 13 122.00 | 80 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 494.00 | 62 420.00 | 40 074.00 | 102 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 810.00 | 602 094.00 | 246 716.00 | 848 810.00 |
BT Marchandises | 353 974.00 | 4 935.00 | 349 039.00 | 353 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 077.00 | 84 942.00 | 391 135.00 | 476 077.00 |
BZ Autres créances | 53 006.00 | | 53 006.00 | 53 006.00 |
CF Disponibilités | 978 916.00 | | 978 916.00 | 978 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 254.00 | 89 877.00 | 1 777 377.00 | 1 867 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 064.00 | 691 971.00 | 2 024 094.00 | 2 716 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 250.00 | | | 686 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
DG Autres réserves | 609 862.00 | | | 609 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 793.00 | | | 1 429 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 250.00 | | | 438 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 347.00 | | | 135 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 300.00 | | | 594 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 094.00 | | | 2 024 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 939.00 | | | 573 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 458.00 | | 5 349.00 | 849 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 997.00 | 848 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 997.00 | 848 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 000.00 | | 5 349.00 | 849 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 929.00 | 25 147.00 | 5 982.00 | 582 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 929.00 | 25 147.00 | 5 982.00 | 582 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 253.00 | 4 935.00 | 9 253.00 | 9 253.00 |
6T Sur comptes clients | 88 428.00 | 2 854.00 | 6 340.00 | 88 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 681.00 | 7 789.00 | 15 593.00 | 97 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 681.00 | 7 789.00 | 15 593.00 | 97 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 789.00 | 15 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 250.00 | 438 250.00 | | 438 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 227.00 | 34 227.00 | | 34 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 384 465.00 | | | 384 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 883.00 | | | 30 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 20 362.00 | | 20 362.00 | 20 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 365.00 | 442 752.00 | 91 613.00 | 534 365.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 300.00 | 573 939.00 | 20 362.00 | 594 300.00 |