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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 25 344.00 | 9 645.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 158 431.00 | 383 477.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 444.00 | 204 418.00 | 118 026.00 | 322 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 122.00 | 226 572.00 | 100 551.00 | 327 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 442.00 | 614 765.00 | 645 678.00 | 1 260 442.00 |
BT Marchandises | 705 848.00 | | 705 848.00 | 705 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 179.00 | | 213 179.00 | 213 179.00 |
BZ Autres créances | 54 420.00 | | 54 420.00 | 54 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 510.00 | | 1 108 510.00 | 1 108 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 952.00 | 614 765.00 | 1 754 188.00 | 2 368 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 219.00 | 339 522.00 | | 420 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 839.00 | 80 697.00 | | 165 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 834.00 | 107 813.00 | | 98 834.00 |
DL TOTAL (I) | 786 892.00 | 630 032.00 | | 786 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 594.00 | 414 635.00 | | 307 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 4 087.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 815.00 | 172 787.00 | | 315 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 967.00 | 107 008.00 | | 144 967.00 |
EA Autres dettes | 197 353.00 | 201 876.00 | | 197 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 295.00 | 900 393.00 | | 967 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 188.00 | 1 530 425.00 | | 1 754 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 784.00 | 609 026.00 | | 771 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 202.00 | 15 748.00 | | 17 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 944.00 | 2 542 461.00 | 4 445 405.00 | 1 902 944.00 |
FG Production vendue services | 58 873.00 | 1 796.00 | 60 669.00 | 58 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 817.00 | 2 544 257.00 | 4 506 074.00 | 1 961 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 707 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 945.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 592.00 | 7 966.00 | | 3 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 202.00 | 18 841.00 | | 23 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 182.00 | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 998.00 | 24 991.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 998.00 | 24 991.00 | | 11 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 12 555.00 | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 12 555.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 12 432.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 169.00 | 20 007.00 | | 65 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 531 788.00 | 3 684 590.00 | | 4 531 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 949.00 | 3 603 892.00 | | 4 365 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 839.00 | 80 697.00 | | 165 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 580.00 | | 4 881.00 | 1 258 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 019.00 | 27 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 019.00 | 1 260 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 633.00 | | 4 841.00 | 1 186 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 860.00 | | 40.00 | 30 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 819.00 | 88 945.00 | | 525 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 358.00 | 3 986.00 | | 21 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 462.00 | 84 959.00 | | 504 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 815.00 | 315 815.00 | | 315 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 353.00 | 197 353.00 | | 197 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
VB T. V. A. | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 540.00 | 104 028.00 | 195 512.00 | 299 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 702.00 | | | 109 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 690.00 | 271 690.00 | | 271 690.00 |
VW T.V.A. | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 295.00 | 771 784.00 | 195 512.00 | 967 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 526.00 | 12 180.00 | | 11 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 710.00 | 16 310.00 | | 13 710.00 |
ST Autres comptes | 198 611.00 | 180 192.00 | | 198 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 007.00 | 48 887.00 | | 53 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 320.00 | 12 275.00 | | 42 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 203.00 | 6 220.00 | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 729.00 | 18 400.00 | | 19 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 856.00 | 288 661.00 | | 344 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 866 948.00 | 661 935.00 | | 866 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 531.00 | 257 664.00 | | 309 531.00 |