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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 29 417.00 | 5 572.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 19.00 | 657.00 | 676.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 215 803.00 | 326 105.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 321.00 | 257 355.00 | 110 966.00 | 368 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 107.00 | 280 877.00 | 97 230.00 | 378 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 271.00 | 783 472.00 | 579 799.00 | 1 363 271.00 |
BT Marchandises | 1 530 599.00 | | 1 530 599.00 | 1 530 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 773.00 | | 435 773.00 | 435 773.00 |
BZ Autres créances | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 60 513.00 | | 60 513.00 | 60 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 549.00 | | 2 160 549.00 | 2 160 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 819.00 | 783 472.00 | 2 740 348.00 | 3 523 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 100 500.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 1 500.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 445 093.00 | 586 059.00 | | 445 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 599.00 | 167 403.00 | | 269 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 875.00 | 89 854.00 | | 80 875.00 |
DL TOTAL (I) | 855 928.00 | 945 316.00 | | 855 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 121.00 | 212 123.00 | | 574 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 242.00 | 2 237.00 | | 152 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 162.00 | 900 862.00 | | 662 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 817.00 | 113 992.00 | | 131 817.00 |
EA Autres dettes | 364 078.00 | 132 446.00 | | 364 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 420.00 | 1 361 661.00 | | 1 884 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 348.00 | 2 306 977.00 | | 2 740 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 376.00 | 1 261 626.00 | | 1 604 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 587.00 | 16 122.00 | | 215 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 855 976.00 | 4 329 150.00 | 6 185 126.00 | 1 855 976.00 |
FG Production vendue services | 33 743.00 | 116.00 | 33 859.00 | 33 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 719.00 | 4 329 266.00 | 6 218 985.00 | 1 889 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 587.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 826 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | 251.00 | | 1 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 963.00 | 26 205.00 | | 19 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 258.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | 2 403.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 2 403.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 454.00 | 6 576.00 | | 5 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 938.00 | 67 127.00 | | 112 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 229 491.00 | 5 048 705.00 | | 6 229 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959 891.00 | 4 881 303.00 | | 5 959 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 599.00 | 167 403.00 | | 269 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 839.00 | | 47 431.00 | 1 315 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | 676.00 | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 831.00 | | 41 505.00 | 1 246 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 921.00 | | 5 250.00 | 27 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 884.00 | 87 587.00 | | 695 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 118.00 | 318.00 | | 29 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 766.00 | 87 269.00 | | 666 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 162.00 | 662 162.00 | | 662 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 078.00 | 364 078.00 | | 364 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
UX Autres créances clients | 435 773.00 | 435 773.00 | | 435 773.00 |
VB T. V. A. | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 054.00 | 216 054.00 | | 216 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 068.00 | 78 023.00 | 231 173.00 | 358 068.00 |
VI Groupe et associés | 152 242.00 | 152 242.00 | | 152 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 444.00 | | | 119 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 849.00 | 574 849.00 | | 574 849.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 420.00 | 1 604 376.00 | 231 173.00 | 1 884 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 339.00 | 12 917.00 | | 15 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 728.00 | 18 477.00 | | 21 728.00 |
ST Autres comptes | 276 985.00 | 209 386.00 | | 276 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 322.00 | 51 471.00 | | 69 322.00 |
YT Sous‐traitance | 52 318.00 | 42 749.00 | | 52 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 408.00 | 7 638.00 | | 11 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 747.00 | 20 555.00 | | 26 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 742.00 | 347 247.00 | | 306 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 861.00 | 460 939.00 | | 557 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 991.00 | 322 083.00 | | 421 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |