| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 29 417.00 | 5 572.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 52.00 | 624.00 | 676.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 244 421.00 | 297 487.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 205.00 | 286 117.00 | 96 088.00 | 382 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 857.00 | 312 377.00 | 76 480.00 | 388 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 855.00 | 872 385.00 | 525 470.00 | 1 397 855.00 |
BT Marchandises | 1 607 888.00 | | 1 607 888.00 | 1 607 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 519.00 | | 305 519.00 | 305 519.00 |
BZ Autres créances | 118 576.00 | | 118 576.00 | 118 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 381 709.00 | | 381 709.00 | 381 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 686.00 | | 2 424 686.00 | 2 424 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 541.00 | 872 385.00 | 2 950 156.00 | 3 822 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 714 693.00 | 445 093.00 | | 714 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 601.00 | 269 599.00 | | 368 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 022.00 | 80 875.00 | | 82 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 676.00 | 855 928.00 | | 1 225 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 802.00 | 574 121.00 | | 580 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 912.00 | 152 242.00 | | 149 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | 662 162.00 | | 418 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 907.00 | 131 817.00 | | 106 907.00 |
EA Autres dettes | 468 070.00 | 364 078.00 | | 468 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 480.00 | 1 884 420.00 | | 1 724 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 156.00 | 2 740 348.00 | | 2 950 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 176.00 | 1 604 376.00 | | 1 263 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 587.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 449.00 | 5 362 491.00 | 7 397 940.00 | 2 035 449.00 |
FD Production vendue biens | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
FG Production vendue services | 57 332.00 | 1 824.00 | 59 156.00 | 57 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 601.00 | 5 364 315.00 | 7 504 917.00 | 2 140 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 004 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 023 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 790.00 | 1 098.00 | | 3 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 415.00 | 19 963.00 | | 19 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 569.00 | 8 979.00 | | 9 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 569.00 | 8 979.00 | | 9 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 749.00 | 3 525.00 | | 11 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 749.00 | 3 525.00 | | 11 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 5 454.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 255.00 | 112 938.00 | | 100 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 183.00 | 6 229 491.00 | | 7 523 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 154 582.00 | 5 959 891.00 | | 7 154 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 601.00 | 269 599.00 | | 368 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 271.00 | | 34 584.00 | 1 363 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 336.00 | | 24 634.00 | 1 288 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 171.00 | | 9 950.00 | 33 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 472.00 | 88 913.00 | | 783 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 436.00 | 33.00 | | 29 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 035.00 | 88 880.00 | | 754 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 790.00 | 418 790.00 | | 418 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 354.00 | 54 354.00 | | 54 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 070.00 | 468 070.00 | | 468 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
UX Autres créances clients | 305 519.00 | 305 519.00 | | 305 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VC Groupe et associés | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 044.00 | 118 739.00 | 351 437.00 | 580 044.00 |
VI Groupe et associés | 149 912.00 | 149 912.00 | | 149 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 023.00 | | | 78 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 450.00 | 450 450.00 | | 450 450.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 480.00 | 1 263 176.00 | 351 437.00 | 1 724 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | 15 339.00 | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 119.00 | 21 728.00 | | 31 119.00 |
ST Autres comptes | 289 458.00 | 276 985.00 | | 289 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 260.00 | 69 322.00 | | 88 260.00 |
YT Sous‐traitance | 114 247.00 | 52 318.00 | | 114 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 984.00 | 1 638.00 | | 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 310.00 | 11 408.00 | | 14 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 532.00 | 26 747.00 | | 26 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 891.00 | 306 742.00 | | 396 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 613.00 | 557 861.00 | | 537 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 042.00 | 421 991.00 | | 527 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |