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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 29 118.00 | 5 871.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 187 117.00 | 354 791.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 781.00 | 228 007.00 | 138 774.00 | 366 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 742.00 | 251 641.00 | 87 100.00 | 338 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 439.00 | 695 884.00 | 620 555.00 | 1 316 439.00 |
BT Marchandises | 1 160 519.00 | | 1 160 519.00 | 1 160 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 925.00 | | 200 925.00 | 200 925.00 |
BZ Autres créances | 118 825.00 | | 118 825.00 | 118 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 194 071.00 | | 194 071.00 | 194 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 422.00 | | 1 686 422.00 | 1 686 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 861.00 | 695 884.00 | 2 306 977.00 | 3 002 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 586 059.00 | 420 219.00 | | 586 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 403.00 | 165 839.00 | | 167 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 854.00 | 98 834.00 | | 89 854.00 |
DL TOTAL (I) | 945 316.00 | 786 892.00 | | 945 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 123.00 | 307 594.00 | | 212 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 1 567.00 | | 2 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 862.00 | 315 815.00 | | 900 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 992.00 | 144 967.00 | | 113 992.00 |
EA Autres dettes | 132 446.00 | 197 353.00 | | 132 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 661.00 | 967 295.00 | | 1 361 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 977.00 | 1 754 188.00 | | 2 306 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 626.00 | 771 784.00 | | 1 261 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 122.00 | 17 202.00 | | 16 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 592 259.00 | 3 370 114.00 | 4 962 372.00 | 1 592 259.00 |
FG Production vendue services | 58 891.00 | 5 348.00 | 64 239.00 | 58 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 150.00 | 3 375 462.00 | 5 026 612.00 | 1 651 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 039 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | 3 592.00 | | 251.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 205.00 | 23 202.00 | | 26 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | 183.00 | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 979.00 | 11 998.00 | | 8 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 979.00 | 11 998.00 | | 8 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 4 500.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 403.00 | 7 519.00 | | 2 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 576.00 | 4 479.00 | | 6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 127.00 | 65 169.00 | | 67 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 048 705.00 | 4 531 788.00 | | 5 048 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 303.00 | 4 365 949.00 | | 4 881 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 403.00 | 165 839.00 | | 167 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 442.00 | | 55 997.00 | 1 260 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 247 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 474.00 | | 55 957.00 | 1 191 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 881.00 | | 40.00 | 27 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 765.00 | 81 120.00 | | 614 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 344.00 | 3 774.00 | | 25 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 421.00 | 77 346.00 | | 589 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 862.00 | 900 862.00 | | 900 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 165.00 | 37 165.00 | | 37 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 449.00 | 64 449.00 | | 64 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
VB T. V. A. | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 512.00 | 95 476.00 | 100 036.00 | 195 512.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 028.00 | | | 104 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 994.00 | 331 994.00 | | 331 994.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 661.00 | 1 261 626.00 | 100 036.00 | 1 361 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 917.00 | 11 526.00 | | 12 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 477.00 | 13 710.00 | | 18 477.00 |
ST Autres comptes | 209 386.00 | 198 611.00 | | 209 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 471.00 | 53 007.00 | | 51 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 749.00 | 42 320.00 | | 42 749.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 881.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 638.00 | 8 203.00 | | 7 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 555.00 | 19 729.00 | | 20 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 247.00 | 369 080.00 | | 347 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 939.00 | 860 915.00 | | 460 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 083.00 | 309 531.00 | | 322 083.00 |