| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 29 417.00 | 5 572.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 85.00 | 591.00 | 676.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 272 947.00 | 268 961.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 517.00 | 319 322.00 | 100 196.00 | 419 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 494.00 | 343 355.00 | 50 139.00 | 393 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 144.00 | 965 126.00 | 533 018.00 | 1 498 144.00 |
BT Marchandises | 1 764 965.00 | | 1 764 965.00 | 1 764 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 427.00 | | 535 427.00 | 535 427.00 |
BZ Autres créances | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 201 864.00 | | 1 201 864.00 | 1 201 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 555.00 | | 65 555.00 | 65 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 636 208.00 | | 3 636 208.00 | 3 636 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 352.00 | 965 126.00 | 4 169 226.00 | 5 134 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
CU Autres participations | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 1 083 294.00 | 714 693.00 | | 1 083 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 255.00 | 368 601.00 | | 440 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 971.00 | 82 022.00 | | 71 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 880.00 | 1 225 676.00 | | 1 655 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 287.00 | 580 802.00 | | 922 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 606.00 | 149 912.00 | | 172 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 201.00 | 418 790.00 | | 872 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 071.00 | 106 907.00 | | 249 071.00 |
EA Autres dettes | 297 181.00 | 468 070.00 | | 297 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 346.00 | 1 724 480.00 | | 2 513 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 226.00 | 2 950 156.00 | | 4 169 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 308.00 | 1 263 176.00 | | 1 995 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 636.00 | 6 362 896.00 | 8 312 532.00 | 1 949 636.00 |
FD Production vendue biens | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
FG Production vendue services | 45 678.00 | 5 265.00 | 50 943.00 | 45 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 695.00 | 6 368 161.00 | 8 446 856.00 | 2 078 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 744 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 824 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | 3 790.00 | | 7 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 565.00 | 19 415.00 | | 17 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 237.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 051.00 | 9 569.00 | | 10 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 9 569.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | 11 749.00 | | 6 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | 11 749.00 | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 586.00 | -2 180.00 | | 2 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 902.00 | 100 255.00 | | 184 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 466 182.00 | 7 523 183.00 | | 8 466 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 025 927.00 | 7 154 582.00 | | 8 025 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 255.00 | 368 601.00 | | 440 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 855.00 | | 101 924.00 | 1 397 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 635.00 | 1 498 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 635.00 | 1 354 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 763.00 | | 58 000.00 | 41 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 970.00 | | 43 584.00 | 1 312 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 121.00 | | 340.00 | 43 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 385.00 | 93 054.00 | 313.00 | 872 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 469.00 | 33.00 | | 29 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 916.00 | 93 021.00 | 313.00 | 842 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 201.00 | 872 201.00 | | 872 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 390.00 | 86 390.00 | | 86 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 046.00 | 78 046.00 | | 78 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 181.00 | 297 181.00 | | 297 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UX Autres créances clients | 535 427.00 | 535 427.00 | | 535 427.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 255.00 | 300 255.00 | | 300 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 032.00 | 103 994.00 | 457 696.00 | 622 032.00 |
VI Groupe et associés | 172 606.00 | 172 606.00 | | 172 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 831.00 | 684 831.00 | | 684 831.00 |
VW T.V.A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 347.00 | 1 995 308.00 | 457 696.00 | 2 513 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 997.00 | 12 222.00 | | 12 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 816.00 | 31 119.00 | | 49 816.00 |
ST Autres comptes | 329 260.00 | 289 458.00 | | 329 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 545.00 | 88 260.00 | | 110 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YT Sous‐traitance | 141 369.00 | 114 247.00 | | 141 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 274.00 | 2 974.00 | | 7 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 984.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 19 387.00 | 14 310.00 | | 19 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 383.00 | 26 532.00 | | 32 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 984.00 | 396 891.00 | | 377 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 441.00 | 537 613.00 | | 844 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 264.00 | 527 042.00 | | 638 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |