| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 989.00 | 29 417.00 | 5 572.00 | 34 989.00 |
AH Fonds commercial | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 118.00 | 558.00 | 676.00 |
AP Constructions | 541 908.00 | 301 473.00 | 240 435.00 | 541 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 891.00 | 353 435.00 | 80 455.00 | 433 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 457.00 | 371 916.00 | 57 540.00 | 429 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 880.00 | 1 056 360.00 | 492 520.00 | 1 548 880.00 |
BT Marchandises | 1 568 885.00 | | 1 568 885.00 | 1 568 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 228.00 | | 466 228.00 | 466 228.00 |
BZ Autres créances | 167 808.00 | | 167 808.00 | 167 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 210 162.00 | | 1 210 162.00 | 1 210 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 423 791.00 | | 3 423 791.00 | 3 423 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972 671.00 | 1 056 360.00 | 3 916 311.00 | 4 972 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
CU Autres participations | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 310.00 | 50 310.00 | | 50 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 1 523 549.00 | 1 083 294.00 | | 1 523 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 971.00 | 440 255.00 | | 499 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 920.00 | 71 971.00 | | 61 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 800.00 | 1 655 880.00 | | 2 145 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 682.00 | 922 287.00 | | 1 004 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 552.00 | 172 606.00 | | 29 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 324.00 | 872 201.00 | | 289 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 523.00 | 249 071.00 | | 166 523.00 |
EA Autres dettes | 280 430.00 | 297 181.00 | | 280 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 510.00 | 2 513 346.00 | | 1 770 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 916 311.00 | 4 169 226.00 | | 3 916 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 585.00 | 1 995 308.00 | | 969 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 885.00 | 6 072 989.00 | 7 645 875.00 | 1 572 885.00 |
FD Production vendue biens | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
FG Production vendue services | 57 687.00 | 2 872.00 | 60 559.00 | 57 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 475.00 | 6 075 861.00 | 7 786 337.00 | 1 710 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 234.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 115 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 704 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 779.00 | 7 739.00 | | 31 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 370.00 | 17 565.00 | | 17 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 228.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 051.00 | 10 271.00 | | 10 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 6 363.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 7 685.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 442.00 | 2 586.00 | | 8 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 417.00 | 184 902.00 | | 204 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 341.00 | 8 466 182.00 | | 7 830 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 330 370.00 | 8 025 927.00 | | 7 330 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 971.00 | 440 255.00 | | 499 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 144.00 | | 50 736.00 | 1 498 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 920.00 | | 50 336.00 | 1 354 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 461.00 | | 400.00 | 43 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 126.00 | 91 234.00 | | 965 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 502.00 | 33.00 | | 29 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 624.00 | 91 201.00 | | 935 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 430.00 | 280 430.00 | | 280 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
UX Autres créances clients | 466 228.00 | 466 228.00 | | 466 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 954.00 | 203 028.00 | 800 926.00 | 1 003 954.00 |
VI Groupe et associés | 29 552.00 | 29 552.00 | | 29 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 307.00 | | | 111 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 596.00 | 660 596.00 | | 660 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 510.00 | 969 585.00 | 800 926.00 | 1 770 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 127.00 | 12 997.00 | | 17 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 623.00 | 49 816.00 | | 54 623.00 |
ST Autres comptes | 308 841.00 | 329 260.00 | | 308 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 224.00 | 110 545.00 | | 119 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | 15 856.00 | | 9 890.00 |
YT Sous‐traitance | 121 373.00 | 141 369.00 | | 121 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 562.00 | 7 274.00 | | 11 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 903.00 | 19 387.00 | | 14 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 029.00 | 32 383.00 | | 32 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 834.00 | 377 984.00 | | 313 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 789.00 | 844 441.00 | | 670 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 623.00 | 638 264.00 | | 615 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |