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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 15 120.00 | 45 732.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 5 725.00 | 2 431.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 430.00 | 558 729.00 | 89 702.00 | 648 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 575.00 | 174 857.00 | 68 718.00 | 243 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 161.00 | 756 768.00 | 230 393.00 | 987 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
BN En cours de production de biens | 182 807.00 | | 182 807.00 | 182 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 136.00 | 50 023.00 | 773 113.00 | 823 136.00 |
BZ Autres créances | 163 262.00 | | 163 262.00 | 163 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 493 641.00 | | 493 641.00 | 493 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 991.00 | 50 023.00 | 1 780 968.00 | 1 830 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 152.00 | 806 792.00 | 2 011 361.00 | 2 818 152.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 421 247.00 | 400 932.00 | | 421 247.00 |
DH Report à nouveau | -8 176.00 | -8 176.00 | | -8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | 20 315.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 718 838.00 | 688 072.00 | | 718 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 483.00 | 42 178.00 | | 51 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 691.00 | 833 227.00 | | 949 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 717.00 | 318 761.00 | | 272 717.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 985.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 522.00 | 1 213 489.00 | | 1 292 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 361.00 | 1 901 560.00 | | 2 011 361.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 902.00 | 1 203 124.00 | | 1 272 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | 570.00 | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
FG Production vendue services | 2 690 419.00 | 373 698.00 | 3 064 117.00 | 2 690 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 934.00 | 373 698.00 | 3 117 632.00 | 2 743 934.00 |
FM Production stockée | | | 182 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 546.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 324 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 257.00 | 17 600.00 | | 26 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 26 257.00 | 17 600.00 | | 26 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 062.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 645.00 | 4 550.00 | | 93 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 645.00 | 5 612.00 | | 93 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 816.00 | 3 320.00 | | 11 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 525.00 | 640.00 | | 74 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 342.00 | 3 960.00 | | 86 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 303.00 | 1 652.00 | | 7 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -10 960.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 638.00 | 4 030 239.00 | | 3 440 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 872.00 | 4 009 924.00 | | 3 409 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 766.00 | 20 315.00 | | 30 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 696.00 | 124 598.00 | | 62 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 863.00 | | 199 098.00 | 926 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 799.00 | 987 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 799.00 | 961 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 215.00 | | 176 598.00 | 923 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | 22 500.00 | 1 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 496.00 | 88 546.00 | 64 274.00 | 732 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 158.00 | 88 546.00 | 64 274.00 | 730 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | | | 50 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 691.00 | 949 691.00 | | 949 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 620 267.00 | | | 620 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 868.00 | | | 202 868.00 |
VB T. V. A. | 94 485.00 | | | 94 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 110.00 | 31 489.00 | 19 621.00 | 51 110.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 241.00 | 1 028 091.00 | 1 150.00 | 1 029 241.00 |
VW T.V.A. | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 522.00 | 1 272 902.00 | 19 621.00 | 1 292 522.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 521.00 | | | 521.00 |