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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 30 240.00 | 30 612.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 357.00 | 647 977.00 | 123 380.00 | 771 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 025.00 | 225 571.00 | 15 454.00 | 241 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 934.00 | 912 837.00 | 193 096.00 | 1 105 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 460.00 | | 161 460.00 | 161 460.00 |
BN En cours de production de biens | 370 540.00 | | 370 540.00 | 370 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 049.00 | 84 850.00 | 862 199.00 | 947 049.00 |
BZ Autres créances | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
CF Disponibilités | 444 271.00 | | 444 271.00 | 444 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 886.00 | 84 850.00 | 1 976 036.00 | 2 060 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 819.00 | 997 687.00 | 2 169 132.00 | 3 166 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 591 708.00 | 515 389.00 | | 591 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 211.00 | 76 318.00 | | 34 211.00 |
DL TOTAL (I) | 900 919.00 | 866 708.00 | | 900 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 271.00 | 33 451.00 | | 286 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 948.00 | 18 803.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 226.00 | 1 010 087.00 | | 656 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 102.00 | 324 456.00 | | 262 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EA Autres dettes | 35 522.00 | 37 542.00 | | 35 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 213.00 | 1 424 340.00 | | 1 268 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 132.00 | 2 291 048.00 | | 2 169 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 328.00 | 1 408 103.00 | | 1 061 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 169.00 | | 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 285.00 | | 110 595.00 | 1 047 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 946.00 | 1 105 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 786.00 | 1 081 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 581.00 | | 110 595.00 | 1 022 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 336.00 | 78 572.00 | 24 071.00 | 858 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 442.00 | 78 572.00 | 24 071.00 | 857 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 299.00 | 29 550.00 | | 55 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 299.00 | 29 550.00 | | 55 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 299.00 | 29 550.00 | | 55 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 226.00 | 656 226.00 | | 656 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 781.00 | 50 781.00 | | 50 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 708 403.00 | 708 403.00 | | 708 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
VB T. V. A. | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 135.00 | 79 249.00 | 206 885.00 | 286 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 765.00 | 1 085 765.00 | | 1 085 765.00 |
VW T.V.A. | 140 568.00 | 140 568.00 | | 140 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 213.00 | 1 061 328.00 | 206 885.00 | 1 268 213.00 |