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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 35 280.00 | 25 572.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 357.00 | 692 216.00 | 80 141.00 | 772 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 025.00 | 236 991.00 | 4 034.00 | 241 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 487.00 | 973 537.00 | 133 950.00 | 1 107 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 400.00 | | 171 400.00 | 171 400.00 |
BN En cours de production de biens | 270 005.00 | | 270 005.00 | 270 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 384.00 | 114 127.00 | 870 257.00 | 984 384.00 |
BZ Autres créances | 90 458.00 | | 90 458.00 | 90 458.00 |
CF Disponibilités | 580 920.00 | | 580 920.00 | 580 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 921.00 | | 50 921.00 | 50 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 088.00 | 114 127.00 | 2 033 960.00 | 2 148 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 575.00 | 1 087 664.00 | 2 167 910.00 | 3 255 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 625 919.00 | 591 708.00 | | 625 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 446.00 | 34 211.00 | | 19 446.00 |
DL TOTAL (I) | 920 366.00 | 900 919.00 | | 920 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 509.00 | 286 271.00 | | 207 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 328.00 | 22 948.00 | | 19 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 088.00 | 661 325.00 | | 708 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 952.00 | 262 102.00 | | 300 952.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | 30 902.00 | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 545.00 | 1 263 548.00 | | 1 247 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 910.00 | 2 164 467.00 | | 2 167 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 422.00 | 1 263 548.00 | | 1 116 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 136.00 | | 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 934.00 | | 15 044.00 | 1 105 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 490.00 | 1 107 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 490.00 | 1 082 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 390.00 | | 14 490.00 | 1 081 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 554.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 837.00 | 60 707.00 | 7.00 | 912 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 943.00 | 60 707.00 | 7.00 | 911 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 850.00 | 29 550.00 | 273.00 | 84 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 850.00 | 29 550.00 | 273.00 | 84 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 850.00 | 29 550.00 | 273.00 | 84 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 550.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 088.00 | 708 088.00 | | 708 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 773.00 | 54 773.00 | | 54 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 779 053.00 | 779 053.00 | | 779 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 331.00 | 205 331.00 | | 205 331.00 |
VB T. V. A. | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 886.00 | 75 763.00 | 131 122.00 | 206 886.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 466.00 | 1 127 466.00 | | 1 127 466.00 |
VW T.V.A. | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 545.00 | 1 116 422.00 | 131 122.00 | 1 247 545.00 |