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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 25 200.00 | 35 652.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 7 356.00 | 800.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 029.00 | 610 331.00 | 96 698.00 | 707 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 544.00 | 214 555.00 | 31 989.00 | 246 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 285.00 | 858 336.00 | 188 948.00 | 1 047 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 170.00 | | 130 170.00 | 130 170.00 |
BN En cours de production de biens | 390 831.00 | | 390 831.00 | 390 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 435.00 | 55 299.00 | 787 135.00 | 842 435.00 |
BZ Autres créances | 138 788.00 | | 138 788.00 | 138 788.00 |
CF Disponibilités | 614 019.00 | | 614 019.00 | 614 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 399.00 | 55 299.00 | 2 102 099.00 | 2 157 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 683.00 | 913 636.00 | 2 291 048.00 | 3 204 683.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 515 389.00 | 452 014.00 | | 515 389.00 |
DH Report à nouveau | | -8 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 318.00 | 71 551.00 | | 76 318.00 |
DL TOTAL (I) | 866 708.00 | 790 389.00 | | 866 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 451.00 | 19 930.00 | | 33 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 803.00 | 18 361.00 | | 18 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 087.00 | 795 429.00 | | 1 010 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 456.00 | 288 361.00 | | 324 456.00 |
EA Autres dettes | 37 542.00 | 17 225.00 | | 37 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 340.00 | 1 139 306.00 | | 1 424 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 048.00 | 1 929 696.00 | | 2 291 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 103.00 | 1 139 306.00 | | 1 408 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 309.00 | | 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 981.00 | | 76 433.00 | 1 014 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 129.00 | 1 047 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 724.00 | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 405.00 | 1 022 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 553.00 | | 76 433.00 | 989 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 621.00 | 71 844.00 | 44 129.00 | 830 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | 724.00 | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 003.00 | 71 844.00 | 43 405.00 | 829 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 087.00 | 1 010 087.00 | | 1 010 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 073.00 | 99 073.00 | | 99 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 619 314.00 | | | 619 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
VB T. V. A. | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 282.00 | 17 046.00 | 16 237.00 | 33 282.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VP Divers | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 529.00 | 1 022 379.00 | 1 150.00 | 1 023 529.00 |
VW T.V.A. | 164 513.00 | 164 513.00 | | 164 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 340.00 | 1 408 103.00 | 16 237.00 | 1 424 340.00 |