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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 304.00 | 1 921.00 | 14 383.00 | 16 304.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 40 320.00 | 20 532.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 848.00 | 737 877.00 | 124 970.00 | 862 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 078.00 | 223 772.00 | 5 306.00 | 229 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 990.00 | 1 012 046.00 | 189 944.00 | 1 201 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
BN En cours de production de biens | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 624.00 | | 1 175 624.00 | 1 175 624.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 1 276 541.00 | | 1 276 541.00 | 1 276 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 233.00 | | 2 768 233.00 | 2 768 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 224.00 | 1 012 046.00 | 2 958 178.00 | 3 970 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 645 366.00 | 625 919.00 | | 645 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 007.00 | 19 446.00 | | 32 007.00 |
DL TOTAL (I) | 952 373.00 | 920 366.00 | | 952 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 696.00 | 207 509.00 | | 508 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 444.00 | 19 328.00 | | 19 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 533.00 | 708 088.00 | | 920 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 487.00 | 300 952.00 | | 445 487.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 11 668.00 | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 850.00 | | | 104 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 805.00 | 1 247 545.00 | | 2 005 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 178.00 | 2 167 910.00 | | 2 958 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 250.00 | 1 116 422.00 | | 1 650 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 623.00 | | 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 487.00 | | 218 901.00 | 1 107 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 398.00 | 1 201 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 398.00 | 1 160 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | 15 410.00 | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 390.00 | | 202 941.00 | 1 082 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 204.00 | | 550.00 | 24 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 537.00 | 60 357.00 | 21 848.00 | 973 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 027.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 643.00 | 59 330.00 | 21 848.00 | 972 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 533.00 | 920 533.00 | | 920 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 127.00 | 95 127.00 | | 95 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 482.00 | 72 482.00 | | 72 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 160 099.00 | 1 160 099.00 | | 1 160 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 047.00 | 152 492.00 | 355 555.00 | 508 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 839.00 | | | 48 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 952.00 | 49 952.00 | | 49 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 029.00 | 1 268 029.00 | | 1 268 029.00 |
VW T.V.A. | 263 148.00 | 263 148.00 | | 263 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 805.00 | 1 650 250.00 | 355 555.00 | 2 005 805.00 |