| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AN Terrains | 60 852.00 | 20 160.00 | 40 692.00 | 60 852.00 |
AP Constructions | 8 156.00 | 6 540.00 | 1 615.00 | 8 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 634.00 | 612 752.00 | 70 882.00 | 683 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 911.00 | 189 551.00 | 47 360.00 | 236 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 981.00 | 830 621.00 | 184 360.00 | 1 014 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
BN En cours de production de biens | 225 182.00 | | 225 182.00 | 225 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 174.00 | 55 299.00 | 758 875.00 | 814 174.00 |
BZ Autres créances | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 824.00 | | 511 824.00 | 511 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | 35 635.00 | 35 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 329.00 | 55 299.00 | 1 754 029.00 | 1 809 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 309.00 | 885 920.00 | 1 938 389.00 | 2 824 309.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 452 014.00 | 421 247.00 | | 452 014.00 |
DH Report à nouveau | -8 176.00 | -8 176.00 | | -8 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 551.00 | 30 767.00 | | 71 551.00 |
DL TOTAL (I) | 790 389.00 | 718 838.00 | | 790 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 51 483.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 123.00 | 949 691.00 | | 804 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 361.00 | 272 717.00 | | 288 361.00 |
EA Autres dettes | 17 249.00 | 295.00 | | 17 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 000.00 | 1 292 522.00 | | 1 148 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 389.00 | 2 011 361.00 | | 1 938 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 000.00 | | | 1 148 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 914.00 | | 60 914.00 | 60 914.00 |
FD Production vendue biens | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
FG Production vendue services | 3 591 454.00 | 565.00 | 3 592 019.00 | 3 591 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 006.00 | 565.00 | 3 659 571.00 | 3 659 006.00 |
FM Production stockée | | | 42 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 50 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 93 645.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 93 645.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 110.00 | 11 816.00 | | 23 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 434.00 | 74 525.00 | | 19 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 544.00 | 86 342.00 | | 42 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 544.00 | 7 303.00 | | -22 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | -1 600.00 | | 4 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 809.00 | 3 440 638.00 | | 3 794 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723 258.00 | 3 409 872.00 | | 3 723 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 551.00 | 30 766.00 | | 71 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 161.00 | | 52 924.00 | 987 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 104.00 | 1 014 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 384.00 | 989 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 013.00 | | 52 924.00 | 961 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 768.00 | 79 523.00 | 5 671.00 | 756 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | | 720.00 | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 430.00 | 79 523.00 | 4 951.00 | 754 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 023.00 | 55 026.00 | 49 750.00 | 50 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 023.00 | 55 026.00 | 49 750.00 | 50 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 023.00 | 55 026.00 | 49 750.00 | 50 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 026.00 | 49 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 123.00 | 804 123.00 | | 804 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 665 934.00 | | | 665 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 240.00 | | | 148 240.00 |
VB T. V. A. | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 146.00 | 993 996.00 | 1 150.00 | 995 146.00 |
VW T.V.A. | 132 465.00 | 132 465.00 | | 132 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 148 000.00 |