| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 40 851.00 | 10 034.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 245 476.00 | 218 080.00 | 27 396.00 | 245 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 386.00 | 55 346.00 | 12 040.00 | 67 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 753.00 | 95 650.00 | 18 104.00 | 113 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 363.00 | 410 468.00 | 154 896.00 | 565 363.00 |
BT Marchandises | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 319.00 | 415.00 | 425 904.00 | 426 319.00 |
BZ Autres créances | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 376.00 | 415.00 | 641 960.00 | 642 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 739.00 | 410 883.00 | 796 855.00 | 1 207 739.00 |
CU Autres participations | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 464.00 | 394 358.00 | | 425 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 609.00 | 31 105.00 | | 43 609.00 |
DK Provisions réglementées | 9 671.00 | 15 040.00 | | 9 671.00 |
DL TOTAL (I) | 85.00 | 11.00 | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 054.00 | 15 651.00 | | 18 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 111.00 | 298 041.00 | | 271 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | 18 491.00 | | 13 062.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 6 587.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 313.00 | 339 266.00 | | 309 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 855.00 | 768 569.00 | | 796 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 266.00 | 383 864.00 | | 339 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 344 759.00 | | 2 344 759.00 | 2 344 759.00 |
FG Production vendue services | 100 015.00 | | 100 015.00 | 100 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 774.00 | | 2 444 774.00 | 2 444 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 203.00 | 2 075.00 | | 6 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 917.00 | 2 512.00 | | 11 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 5 103.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 835.00 | 1 852.00 | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 6 954.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | -4 442.00 | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | 2 922.00 | | 6 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 816.00 | 2 678 170.00 | | 2 466 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 208.00 | 2 647 065.00 | | 2 423 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 609.00 | 31 105.00 | | 43 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 746.00 | | 11 733.00 | 564 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 565 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 477 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 766.00 | | | 63 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 883.00 | | 11 733.00 | 476 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 113.00 | 17 842.00 | 6 486.00 | 399 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 571.00 | 17 842.00 | 6 486.00 | 398 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 040.00 | 835.00 | 6 203.00 | 15 040.00 |
6T Sur comptes clients | 2 185.00 | | 1 770.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 185.00 | | 1 770.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 225.00 | 835.00 | 7 973.00 | 17 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 770.00 | |
UG ‐ Financières | | | 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 835.00 | 6 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 111.00 | 271 111.00 | | 271 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 425 881.00 | | | 425 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VI Groupe et associés | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 029.00 | 443 029.00 | | 443 029.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 816.00 | 308 816.00 | | 308 816.00 |