| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AH Fonds commercial | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 41 132.00 | 9 753.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 448 526.00 | 247 198.00 | 201 329.00 | 448 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 970.00 | 63 597.00 | 6 372.00 | 69 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 579.00 | 120 650.00 | 13 930.00 | 134 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 409.00 | 474 942.00 | 945 468.00 | 1 420 409.00 |
BT Marchandises | 117 434.00 | | 117 434.00 | 117 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 001.00 | 1 169.00 | 247 833.00 | 249 001.00 |
BZ Autres créances | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
CF Disponibilités | 568 042.00 | | 568 042.00 | 568 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 607.00 | 1 169.00 | 946 438.00 | 947 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 016.00 | 476 110.00 | 1 891 906.00 | 2 368 016.00 |
CU Autres participations | 650 859.00 | | 650 859.00 | 650 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 766 397.00 | 696 219.00 | | 766 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 943.00 | 70 178.00 | | 141 943.00 |
DK Provisions réglementées | 6 287.00 | 7 320.00 | | 6 287.00 |
DL TOTAL (I) | 923 428.00 | 782 517.00 | | 923 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 560.00 | | | 631 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 940.00 | 34 468.00 | | 31 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 807.00 | 246 272.00 | | 189 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 640.00 | 16 362.00 | | 48 640.00 |
EA Autres dettes | 66 530.00 | 6 680.00 | | 66 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 478.00 | 303 782.00 | | 968 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 906.00 | 1 086 299.00 | | 1 891 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 744.00 | 303 782.00 | | 465 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 824 084.00 | | 2 824 084.00 | 2 824 084.00 |
FG Production vendue services | 79 522.00 | | 79 522.00 | 79 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 606.00 | | 2 903 606.00 | 2 903 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 904.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 845.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 358.00 | | | 172 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 908.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 391.00 | 1 058.00 | | 173 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 699.00 | 1 058.00 | | 92 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 20 116.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 492.00 | 2 817 983.00 | | 3 078 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 548.00 | 2 747 805.00 | | 2 936 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 943.00 | 70 178.00 | | 141 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 756.00 | | 902 845.00 | 630 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 692.00 | 650 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 192.00 | 1 420 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 703 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 074.00 | | 201 386.00 | 535 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 092.00 | | 701 459.00 | 30 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 538.00 | 15 904.00 | 32 500.00 | 491 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 173.00 | 15 904.00 | 32 500.00 | 489 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 320.00 | | 1 033.00 | 7 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | 92.00 | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | 92.00 | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 580.00 | | 1 125.00 | 8 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2 147 483 647.00 | |
UX Autres créances clients | 247 621.00 | 247 621.00 | | 247 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 554.00 | 128 820.00 | 502 734.00 | 631 554.00 |
VI Groupe et associés | 31 940.00 | 31 940.00 | | 31 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 130.00 | 262 130.00 | | 262 130.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 478.00 | 465 744.00 | 502 734.00 | 968 478.00 |