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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
AH Fonds commercial | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
AN Terrains | 50 885.00 | 41 132.00 | 9 753.00 | 50 885.00 |
AP Constructions | 450 437.00 | 258 133.00 | 192 305.00 | 450 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 378.00 | 138 551.00 | 24 826.00 | 163 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 168.00 | 338 341.00 | 62 828.00 | 401 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 566.00 | 790 224.00 | 609 341.00 | 1 399 566.00 |
BT Marchandises | 221 684.00 | | 221 684.00 | 221 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 687.00 | 40 477.00 | 686 210.00 | 726 687.00 |
BZ Autres créances | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 725.00 | | 100 725.00 | 100 725.00 |
CF Disponibilités | 571 815.00 | | 571 815.00 | 571 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 583.00 | 40 477.00 | 1 597 106.00 | 1 637 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 149.00 | 830 701.00 | 2 206 448.00 | 3 037 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 222 872.00 | | 222 872.00 | 222 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 908 340.00 | 766 397.00 | | 908 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 313.00 | 141 943.00 | | 172 313.00 |
DK Provisions réglementées | 5 254.00 | 6 287.00 | | 5 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 707.00 | 923 428.00 | | 1 094 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 978.00 | 631 560.00 | | 519 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 864.00 | 31 940.00 | | 47 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 189 807.00 | | 381 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 080.00 | 48 640.00 | | 156 080.00 |
EA Autres dettes | 6 491.00 | 66 530.00 | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 740.00 | 968 478.00 | | 1 111 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 448.00 | 1 891 906.00 | | 2 206 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 459.00 | 465 744.00 | | 738 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 222.00 | | 3 210 222.00 | 3 210 222.00 |
FG Production vendue services | 296 217.00 | | 296 217.00 | 296 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 440.00 | | 3 506 440.00 | 3 506 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 652.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 381 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 358.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 173 391.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 80 692.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 998.00 | 92 699.00 | | 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 072.00 | 16 657.00 | | 55 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 492.00 | 3 078 492.00 | | 3 613 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 179.00 | 2 936 548.00 | | 3 441 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 313.00 | 141 943.00 | | 172 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 409.00 | | 609 356.00 | 1 420 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630 200.00 | 223 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 200.00 | 1 399 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 065 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 590.00 | | 44 860.00 | 65 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 960.00 | | 361 908.00 | 703 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 859.00 | | 202 588.00 | 650 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 827.00 | 28 397.00 | | 761 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 759.00 | 28 397.00 | | 747 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 287.00 | | 1 033.00 | 6 287.00 |
6T Sur comptes clients | 1 169.00 | 41 779.00 | 2 471.00 | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 41 779.00 | 2 471.00 | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | 41 779.00 | 3 504.00 | 7 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 652.00 | 2 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 327.00 | 381 327.00 | | 381 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 720.00 | 44 720.00 | | 44 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 726 687.00 | 726 687.00 | | 726 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 234.00 | 144 952.00 | 373 281.00 | 518 234.00 |
VI Groupe et associés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 820.00 | | | 128 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 994.00 | 735 619.00 | 375.00 | 735 994.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 740.00 | 738 459.00 | 373 281.00 | 1 111 740.00 |